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北鼎股份现金流表

0.94亿

营业现金流

0.82亿

投资现金流

-1.46亿

融资现金流

现金流表详细项

北鼎股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 4.99 亿 4.31 亿 4.45 亿 2.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.94 亿 0.65 亿 1.54 亿 1.47 亿 0.94 亿
现金流入 7.61 亿 9.32 亿 8.79 亿 7.63 亿 7.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.29 亿 8.72 亿 8.36 亿 7.12 亿 7.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.39 亿
现金流出 6.67 亿 8.67 亿 7.26 亿 6.15 亿 7.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.09 亿 4.36 亿 3.01 亿 2.66 亿 3.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.59 亿 0.59 亿 0.49 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 2.06 亿 2.14 亿 1.51 亿 1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.38 亿 -0.54 亿 -2.45 亿 0.82 亿
现金流入 8.44 亿 8.44 亿 12.68 亿 11.81 亿 13.35 亿
+收回投资收到的现金 8.32 亿 8.34 亿 12.64 亿 11.72 亿 13.25 亿
+取得投资收益收到的现金 922.65 万 0.1 亿 373.45 万 798.0 万 860.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.18 万 3.3 万 37.06 万 81.19 万 83.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 252.0 万 8,156.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.04 亿 8.82 亿 13.22 亿 14.26 亿 12.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.38 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 8.82 亿 8.44 亿 13.09 亿 14.13 亿 12.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 252.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.38 亿 -0.94 亿 -0.9 亿 -0.89 亿 -1.46 亿
现金流入 3.42 亿 0.41 亿 1.35 亿 0.88 亿 1.2 亿
+吸收投资收到的现金 3.21 亿 0.0 元 188.57 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.41 亿 1.33 亿 0.88 亿 1.2 亿
现金流出 1.04 亿 1.35 亿 2.25 亿 1.77 亿 2.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.44 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.81 亿 1.7 亿 1.33 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -308.38 万 -132.43 万 460.66 万 215.32 万 -164.25 万
现金及现金等价物净增加额 2.69 亿 -0.68 亿 0.15 亿 -1.84 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 4.99 亿 4.31 亿 4.45 亿 2.62 亿 2.9 亿


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