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派瑞股份现金流表

-0.35亿

营业现金流

-0.33亿

投资现金流

-4.06百万

融资现金流

现金流表详细项

派瑞股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 4.53 亿 2.78 亿 3.39 亿 3.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 0.3 亿 1.0 亿 0.32 亿 -0.35 亿
现金流入 2.39 亿 1.69 亿 2.38 亿 1.74 亿 1.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.19 亿 1.61 亿 2.27 亿 1.63 亿 1.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 805.56 万 0.1 亿 0.11 亿 866.84 万
现金流出 1.12 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.4 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.5 亿 0.53 亿 0.57 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 380.82 万 267.7 万 187.06 万 246.27 万 211.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -115.24 万 -1.99 亿 -0.3 亿 284.99 万 -0.33 亿
现金流入 0.6 亿 6.85 亿 7.76 亿 6.96 亿 6.44 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 6.8 亿 7.7 亿 6.9 亿 6.4 亿
+取得投资收益收到的现金 24.17 万 462.4 万 646.13 万 565.91 万 449.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 8.83 亿 8.06 亿 6.93 亿 6.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139.41 万 0.33 亿 636.95 万 280.93 万 0.12 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 8.5 亿 8.0 亿 6.9 亿 6.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.89 亿 -544.13 万 -980.15 万 -995.87 万 -405.93 万
现金流入 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 544.13 万 980.15 万 995.87 万 405.93 万
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 544.0 万 960.0 万 994.35 万 385.52 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.08 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 907.78 万 1,296.0 元 20.15 万 1.52 万 20.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.52 万 -4.15 万 15.67 万 -13.68 万 -18.02 万
现金及现金等价物净增加额 3.15 亿 -1.75 亿 0.61 亿 0.25 亿 -0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 4.53 亿 2.78 亿 3.39 亿 3.64 亿 2.92 亿


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