.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

佰奥智能现金流表

1.07亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

佰奥智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.99 亿 1.03 亿 0.61 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.91 亿 0.24 亿 -0.11 亿 1.07 亿
现金流入 3.85 亿 4.09 亿 5.75 亿 5.52 亿 6.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.65 亿 3.95 亿 5.61 亿 5.34 亿 6.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 988.29 万 252.73 万 426.61 万 332.62 万 3.9 万
现金流出 4.05 亿 5.0 亿 5.51 亿 5.63 亿 5.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.34 亿 3.03 亿 3.27 亿 3.19 亿 3.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.41 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.71 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.45 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 506.0 万 -0.46 亿 -0.75 亿 -0.38 亿
现金流入 183.92 万 4.56 亿 2.33 亿 1.05 亿 2.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.48 亿 2.3 亿 1.04 亿 2.31 亿
+取得投资收益收到的现金 2.59 万 236.7 万 110.73 万 2.42 万 67.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 471.26 万 65.39 万 133.8 万 -6.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.49 万
+收到其他与投资活动有关的现金 181.33 万 171.64 万 89.83 万 25.52 万 25.52 万
现金流出 1.39 亿 4.51 亿 2.78 亿 1.8 亿 2.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.45 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.95 亿 3.78 亿 2.05 亿 1.35 亿 2.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.01 亿 -942.11 万 -0.24 亿 0.57 亿 -0.57 亿
现金流入 3.15 亿 775.0 万 0.38 亿 0.81 亿 0.99 亿
+吸收投资收到的现金 3.15 亿 75.0 万 60.0 万 20.0 万 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 75.0 万 60.0 万 20.0 万 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 700.0 万 0.37 亿 0.79 亿 0.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.7 万 155.7 万
现金流出 0.15 亿 0.17 亿 0.62 亿 0.24 亿 1.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.34 亿 0.17 亿 1.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 23.9 万 0.16 亿 150.11 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.12 亿 553.15 万 553.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -367.15 万 -108.84 万 395.91 万 -71.64 万 158.58 万
现金及现金等价物净增加额 1.39 亿 -0.96 亿 -0.42 亿 -0.29 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 1.03 亿 0.61 亿 0.32 亿 0.46 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号