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酷特智能现金流表

1.49亿

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

-2.01亿

融资现金流

现金流表详细项

酷特智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.53 亿 0.83 亿 5.04 亿 6.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.76 亿 1.21 亿 1.74 亿 1.49 亿
现金流入 7.83 亿 6.79 亿 7.2 亿 8.44 亿 8.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.09 亿 6.39 亿 6.66 亿 7.9 亿 7.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.53 亿 0.54 亿
现金流出 7.08 亿 6.03 亿 5.99 亿 6.71 亿 6.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 2.64 亿 2.91 亿 3.03 亿 3.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 1.94 亿 2.0 亿 2.1 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 0.94 亿 0.62 亿 1.04 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -2.84 亿 1.79 亿 -0.43 亿 -1.01 亿
现金流入 8.05 亿 13.2 亿 11.55 亿 6.23 亿 8.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.06 万 0.27 亿 0.0 元 -500.0 万
+取得投资收益收到的现金 443.72 万 897.28 万 710.91 万 364.78 万 465.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 67.02 万 77.8 万 0.11 亿 606.13 万 840.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.0 亿 13.1 亿 11.1 亿 6.14 亿 8.59 亿
现金流出 11.2 亿 16.04 亿 9.76 亿 6.66 亿 9.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 0.33 亿 0.36 亿 1.85 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.31 亿 0.0 元 0.0 元 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.75 亿 13.4 亿 9.4 亿 4.81 亿 8.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.18 亿 1.39 亿 1.19 亿 -0.2 亿 -2.01 亿
现金流入 3.25 亿 1.44 亿 2.8 亿 2.8 亿 1.34 亿
+吸收投资收到的现金 3.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.44 亿 2.8 亿 2.8 亿 1.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 692.35 万 409.58 万 1.61 亿 3.0 亿 3.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 2.8 亿 3.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 409.58 万 0.16 亿 0.2 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 692.35 万 0.0 元 0.0 元 68.65 万 68.65 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -81.35 万 -110.55 万 157.05 万 52.61 万 98.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -0.7 亿 4.21 亿 1.11 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.53 亿 0.83 亿 5.04 亿 6.15 亿 4.63 亿


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