酷特智能现金流表
1.44亿
营业现金流
9.44百万
投资现金流
-2.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 酷特智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.53 亿 | 0.83 亿 | 5.04 亿 | 2.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 0.76 亿 | 1.21 亿 | 1.74 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流入 | 7.83 亿 | 6.79 亿 | 7.2 亿 | 8.44 亿 | 7.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.09 亿 | 6.39 亿 | 6.66 亿 | 7.9 亿 | 7.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.53 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 7.08 亿 | 6.03 亿 | 5.99 亿 | 6.71 亿 | 6.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.45 亿 | 2.64 亿 | 2.91 亿 | 3.03 亿 | 2.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.94 亿 | 2.0 亿 | 2.1 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 0.54 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 0.94 亿 | 0.62 亿 | 1.04 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 亿 | -2.84 亿 | 1.79 亿 | -0.43 亿 | 944.44 万 |
| 现金流入 | 8.05 亿 | 13.2 亿 | 11.55 亿 | 6.23 亿 | 12.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.06 万 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 443.72 万 | 897.28 万 | 710.91 万 | 364.78 万 | 536.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.02 万 | 77.8 万 | 0.11 亿 | 606.13 万 | 510.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.0 亿 | 13.1 亿 | 11.1 亿 | 6.14 亿 | 12.65 亿 |
| 现金流出 | 11.2 亿 | 16.04 亿 | 9.76 亿 | 6.66 亿 | 12.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 1.85 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.75 亿 | 13.4 亿 | 9.4 亿 | 4.81 亿 | 11.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.18 亿 | 1.39 亿 | 1.19 亿 | -0.2 亿 | -2.31 亿 |
| 现金流入 | 3.25 亿 | 1.44 亿 | 2.8 亿 | 2.8 亿 | 1.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 692.35 万 | 409.58 万 | 1.61 亿 | 3.0 亿 | 3.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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