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康华生物现金流表

5.62亿

营业现金流

-1.46亿

投资现金流

-3.9亿

融资现金流

现金流表详细项

康华生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.42 亿 11.45 亿 9.27 亿 6.36 亿 10.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.7 亿 1.3 亿 1.95 亿 5.74 亿 5.62 亿
现金流入 10.15 亿 8.69 亿 10.29 亿 15.14 亿 16.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.94 亿 8.39 亿 10.07 亿 14.94 亿 15.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.21 亿 1.29 亿
现金流出 6.46 亿 7.39 亿 8.34 亿 9.4 亿 10.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.33 亿 1.2 亿 0.65 亿 0.89 亿 0.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 1.16 亿 1.19 亿 1.44 亿 1.05 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.27 亿 3.95 亿 4.91 亿 5.96 亿 7.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.41 亿 -2.02 亿 -4.12 亿 -1.63 亿 -1.46 亿
现金流入 2.87 亿 9.64 亿 2.17 亿 0.5 亿 1.52 亿
+收回投资收到的现金 2.85 亿 9.59 亿 2.16 亿 0.5 亿 1.51 亿
+取得投资收益收到的现金 222.25 万 465.1 万 51.58 万 34.88 万 125.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.8 万 10,000.0 元 1,568.0 元 3.66 万 3.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.28 亿 11.65 亿 6.29 亿 2.14 亿 2.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 3.15 亿 4.19 亿 1.57 亿 1.48 亿
-投资支付的现金 5.93 亿 8.5 亿 2.1 亿 0.57 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.76 亿 -1.47 亿 -0.74 亿 -711.74 万 -3.9 亿
现金流入 9.97 亿 0.0 元 1.61 亿 2.22 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 9.97 亿 0.0 元 517.1 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.56 亿 2.22 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 1.47 亿 2.35 亿 2.29 亿 6.86 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.3 亿 1.57 亿 2.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.08 万 0.9 亿 1.37 亿 0.72 亿 2.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.57 亿 0.68 亿 31.23 万 2.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.22 万 -1.36 万 11.3 万 -6.91 万 155.86 万
现金及现金等价物净增加额 9.04 亿 -2.19 亿 -2.91 亿 4.03 亿 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 11.45 亿 9.27 亿 6.36 亿 10.39 亿 10.51 亿


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