康华生物现金流表
4.57亿
营业现金流
-3.28亿
投资现金流
-4.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康华生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 11.45 亿 | 9.27 亿 | 6.36 亿 | 8.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.7 亿 | 1.3 亿 | 1.95 亿 | 5.74 亿 | 4.57 亿 |
| 现金流入 | 10.15 亿 | 8.69 亿 | 10.29 亿 | 15.14 亿 | 14.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.94 亿 | 8.39 亿 | 10.07 亿 | 14.94 亿 | 14.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 6.46 亿 | 7.39 亿 | 8.34 亿 | 9.4 亿 | 10.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.33 亿 | 1.2 亿 | 0.65 亿 | 0.89 亿 | 0.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 1.04 亿 | 1.34 亿 | 1.5 亿 | 1.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.16 亿 | 1.19 亿 | 1.44 亿 | 1.05 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.27 亿 | 3.95 亿 | 4.91 亿 | 5.96 亿 | 7.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.41 亿 | -2.02 亿 | -4.12 亿 | -1.63 亿 | -3.28 亿 |
| 现金流入 | 2.87 亿 | 9.64 亿 | 2.17 亿 | 0.5 亿 | 3.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.85 亿 | 9.59 亿 | 2.16 亿 | 0.5 亿 | 3.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 222.25 万 | 465.1 万 | 51.58 万 | 34.88 万 | 115.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.8 万 | 10,000.0 元 | 1,568.0 元 | 3.66 万 | 27.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.28 亿 | 11.65 亿 | 6.29 亿 | 2.14 亿 | 6.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 3.15 亿 | 4.19 亿 | 1.57 亿 | 1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.93 亿 | 8.5 亿 | 2.1 亿 | 0.57 亿 | 5.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.76 亿 | -1.47 亿 | -0.74 亿 | -711.74 万 | -4.57 亿 |
| 现金流入 | 9.97 亿 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 2.22 亿 | 2.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.97 亿 | 0.0 元 | 517.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 1.47 亿 | 2.35 亿 | 2.29 亿 | 7.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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