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锦盛新材现金流表

0.22亿

营业现金流

0.78亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

锦盛新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 1.35 亿 1.85 亿 0.95 亿 0.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 0.29 亿 0.45 亿 0.2 亿 0.22 亿
现金流入 2.83 亿 3.3 亿 2.94 亿 2.76 亿 3.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.7 亿 3.06 亿 2.67 亿 2.66 亿 3.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 271.32 万 788.81 万 0.14 亿 833.24 万 305.81 万
现金流出 2.25 亿 3.02 亿 2.49 亿 2.56 亿 3.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.25 亿 1.81 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.99 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 132.35 万 400.46 万 627.38 万 477.2 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.12 亿 474.66 万 -1.76 亿 -0.97 亿 0.78 亿
现金流入 2.99 亿 4.48 亿 1.42 亿 0.41 亿 1.63 亿
+收回投资收到的现金 2.93 亿 4.39 亿 1.4 亿 0.38 亿 1.45 亿
+取得投资收益收到的现金 216.35 万 546.9 万 176.52 万 235.72 万 966.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,300.0 元 2,000.0 元 0.0 元 15.0 万 854.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 420.0 万 338.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.11 亿 4.43 亿 3.18 亿 1.37 亿 0.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 1.29 亿 1.35 亿 0.62 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 4.93 亿 3.11 亿 1.83 亿 0.75 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 420.0 万 338.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.84 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.53 亿 -1.04 亿
现金流入 3.25 亿 0.44 亿 0.91 亿 1.79 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 3.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 600.0 万 0.44 亿 0.91 亿 1.79 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.25 亿 0.62 亿 1.26 亿 1.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.0 元 0.45 亿 1.21 亿 1.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.57 万 0.25 亿 0.17 亿 520.01 万 422.83 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 35.36 万 66.08 万 62.9 万 63.91 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -515.32 万 -284.72 万 0.13 亿 98.65 万 -53.37 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.49 亿 -0.9 亿 -0.22 亿 -530.86 万
期末现金及现金等价物余额 1.35 亿 1.85 亿 0.95 亿 0.72 亿 0.67 亿


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