申昊科技现金流表
-1.28亿
营业现金流
-2.3亿
投资现金流
0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申昊科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 5.92 亿 | 3.48 亿 | 6.91 亿 | 3.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.61 亿 | -0.7 亿 | -0.36 亿 | -1.28 亿 |
| 现金流入 | 3.7 亿 | 4.95 亿 | 5.2 亿 | 5.37 亿 | 3.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33 亿 | 4.34 亿 | 4.5 亿 | 4.42 亿 | 3.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.37 亿 | 0.51 亿 | 0.75 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 4.08 亿 | 5.56 亿 | 5.9 亿 | 5.74 亿 | 5.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.96 亿 | 2.61 亿 | 2.67 亿 | 2.69 亿 | 2.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.18 亿 | 1.54 亿 | 1.31 亿 | 1.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.66 亿 | 0.53 亿 | 0.37 亿 | 244.33 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.12 亿 | 1.17 亿 | 1.37 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | -0.98 亿 | -0.82 亿 | -1.33 亿 | -2.3 亿 |
| 现金流入 | 3.23 亿 | 5.01 亿 | 3.06 亿 | 5.43 亿 | 4.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 265.6 万 | 421.9 万 | 194.64 万 | 291.12 万 | 882.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 31.4 万 | 6,500.0 元 | 2.85 万 | 25.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.2 亿 | 4.97 亿 | 3.05 亿 | 5.41 亿 | 4.74 亿 |
| 现金流出 | 4.03 亿 | 5.99 亿 | 3.89 亿 | 6.76 亿 | 7.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 亿 | 0.9 亿 | 0.75 亿 | 0.88 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 838.32 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.2 亿 | 5.0 亿 | 3.01 亿 | 5.71 亿 | 5.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96 亿 | -0.86 亿 | 4.95 亿 | -0.37 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 6.46 亿 | 0.0 元 | 5.47 亿 | 0.28 亿 | 1.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 752.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 752.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.86 亿 | 0.52 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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