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科拓生物现金流表

1.34亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

科拓生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.0 亿 2.02 亿 4.82 亿 8.75 亿 1.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 1.1 亿 1.48 亿 1.07 亿 1.34 亿
现金流入 3.72 亿 4.62 亿 4.44 亿 3.74 亿 3.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 4.51 亿 4.36 亿 3.52 亿 3.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 968.95 万 0.11 亿 858.77 万 0.18 亿 0.56 亿
现金流出 3.05 亿 3.52 亿 2.96 亿 2.67 亿 2.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 2.29 亿 1.8 亿 1.09 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.51 亿 0.52 亿 0.59 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.48 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.04 亿 2.53 亿 -3.73 亿 -7.4 亿 -3.11 亿
现金流入 5.33 亿 17.14 亿 17.14 亿 14.79 亿 18.97 亿
+收回投资收到的现金 5.33 亿 16.97 亿 17.14 亿 14.78 亿 18.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.68 万 958.14 万 558.0 元 5.28 万 5.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 785.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.37 亿 14.62 亿 20.87 亿 22.18 亿 22.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.68 亿 0.84 亿 1.78 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 9.16 亿 13.94 亿 20.03 亿 20.4 亿 20.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.4 亿 -0.83 亿 6.18 亿 -0.54 亿 -0.41 亿
现金流入 4.52 亿 0.0 元 6.94 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.52 亿 0.0 元 6.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.83 亿 0.76 亿 0.54 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.83 亿 0.74 亿 0.53 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 78.8 万 124.7 万 161.98 万 170.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -203.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 2.8 亿 3.94 亿 -6.87 亿 -2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 4.82 亿 8.75 亿 1.89 亿 -0.3 亿


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