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卡倍亿现金流表

1.38亿

营业现金流

-3.53亿

投资现金流

4.02亿

融资现金流

现金流表详细项

卡倍亿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.85 亿 3.89 亿 2.98 亿 2.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 -2.52 亿 -0.18 亿 0.51 亿 1.38 亿
现金流入 11.75 亿 21.83 亿 29.53 亿 35.55 亿 38.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.6 亿 21.3 亿 28.78 亿 35.04 亿 37.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 708.7 万 642.46 万 0.16 亿 0.35 亿 0.19 亿
现金流出 14.48 亿 24.35 亿 29.71 亿 35.04 亿 37.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.72 亿 23.15 亿 27.93 亿 32.81 亿 34.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.65 亿 0.89 亿 1.11 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.25 亿 0.65 亿 0.74 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.39 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -2.34 亿 -2.02 亿 -2.18 亿 -3.53 亿
现金流入 181.59 万 0.14 亿 0.38 亿 0.52 亿 202.55 万
+收回投资收到的现金 143.09 万 0.14 亿 0.38 亿 0.51 亿 142.82 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.5 万 2.07 万 3.28 万 48.7 万 54.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.94 万
现金流出 1.81 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.7 亿 3.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 2.48 亿 1.6 亿 2.44 亿 3.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 582.39 万 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.01 亿 7.92 亿 1.27 亿 1.4 亿 4.02 亿
现金流入 8.64 亿 13.49 亿 15.8 亿 17.86 亿 23.67 亿
+吸收投资收到的现金 2.39 亿 2.76 亿 0.13 亿 757.19 万 757.19 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.25 亿 10.73 亿 15.67 亿 17.78 亿 17.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.61 亿
现金流出 3.63 亿 5.57 亿 14.53 亿 16.45 亿 19.65 亿
-偿还债务所支付的现金 3.31 亿 5.02 亿 14.01 亿 15.78 亿 16.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.5 亿 0.49 亿 0.62 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 558.45 万 387.36 万 544.88 万 2.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.5 万 -95.36 万 228.31 万 -87.04 万 148.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 3.05 亿 -0.91 亿 -0.27 亿 1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.85 亿 3.89 亿 2.98 亿 2.71 亿 4.6 亿


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