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安克创新现金流表

21.54亿

营业现金流

-7.74亿

投资现金流

-10.19亿

融资现金流

现金流表详细项

安克创新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.66 亿 7.04 亿 11.47 亿 9.29 亿 17.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 4.49 亿 14.24 亿 14.3 亿 21.54 亿
现金流入 81.37 亿 117.0 亿 133.35 亿 160.09 亿 209.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 77.18 亿 111.31 亿 125.84 亿 148.48 亿 191.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.7 亿 0.72 亿 1.69 亿 7.18 亿
现金流出 79.49 亿 112.51 亿 119.11 亿 145.79 亿 188.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.2 亿 81.83 亿 81.74 亿 100.94 亿 126.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.42 亿 10.55 亿 14.94 亿 16.98 亿 19.88 亿
-支付的各项税费 3.9 亿 5.97 亿 5.89 亿 6.49 亿 10.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.97 亿 14.17 亿 16.54 亿 21.38 亿 31.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.93 亿 3.91 亿 -18.92 亿 -445.15 万 -7.74 亿
现金流入 72.39 亿 97.19 亿 54.11 亿 32.66 亿 31.96 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.19 亿 200.0 万 0.0 元 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.6 亿 2.35 亿 1.14 亿 0.95 亿 0.97 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.81 万 9.9 万 21.28 万 121.8 万 30.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 71.67 亿 94.66 亿 52.94 亿 31.7 亿 30.86 亿
现金流出 102.32 亿 93.29 亿 73.02 亿 32.7 亿 39.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 2.07 亿 11.44 亿 0.7 亿 0.89 亿
-投资支付的现金 0.19 亿 4.03 亿 1.64 亿 0.7 亿 0.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 101.83 亿 87.19 亿 59.94 亿 31.3 亿 38.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.97 亿 -3.61 亿 1.97 亿 -6.13 亿 -10.19 亿
现金流入 28.23 亿 4.28 亿 12.86 亿 4.45 亿 7.93 亿
+吸收投资收到的现金 25.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.05 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,200.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.47 亿 4.28 亿 12.86 亿 4.45 亿 6.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
现金流出 1.26 亿 7.89 亿 10.88 亿 10.58 亿 18.11 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 3.98 亿 5.99 亿 4.38 亿 5.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236.09 万 3.46 亿 3.47 亿 5.38 亿 11.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.15 亿 0.17 亿 0.27 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 880.21 万 0.45 亿 1.42 亿 0.81 亿 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.54 亿 -0.35 亿 0.52 亿 0.48 亿 1.55 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.62 亿 4.43 亿 -2.19 亿 8.6 亿 5.16 亿
期末现金及现金等价物余额 7.04 亿 11.47 亿 9.29 亿 17.89 亿 23.05 亿


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