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回盛生物现金流表

0.43亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

回盛生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 2.86 亿 9.66 亿 2.79 亿 2.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 1.56 亿 0.97 亿 0.93 亿 0.43 亿
现金流入 7.35 亿 11.56 亿 11.05 亿 10.82 亿 10.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.04 亿 10.49 亿 10.28 亿 10.34 亿 10.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.63 亿 0.45 亿 0.47 亿 0.3 亿
现金流出 6.87 亿 10.0 亿 10.08 亿 9.89 亿 10.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.25 亿 7.88 亿 8.08 亿 7.37 亿 7.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.35 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.45 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.74 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.7 亿 -1.85 亿 -7.5 亿 -1.0 亿 -0.52 亿
现金流入 0.6 亿 6.25 亿 6.99 亿 10.7 亿 8.49 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 6.2 亿 6.9 亿 10.55 亿 8.36 亿
+取得投资收益收到的现金 21.51 万 487.47 万 924.95 万 0.14 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.89 万 10.28 万 7.39 万 0.0 元 9.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.31 亿 8.1 亿 14.49 亿 11.7 亿 9.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.31 亿 6.0 亿 4.29 亿 1.84 亿 2.1 亿
-投资支付的现金 5.0 亿 2.1 亿 10.2 亿 9.86 亿 6.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.26 亿 7.1 亿 -0.35 亿 -0.41 亿 0.29 亿
现金流入 9.82 亿 8.36 亿 2.21 亿 2.65 亿 4.54 亿
+吸收投资收到的现金 8.68 亿 7.01 亿 0.0 元 0.0 元 68.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 68.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.14 亿 1.35 亿 2.03 亿 2.11 亿 4.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.54 亿 0.53 亿
现金流出 1.56 亿 1.26 亿 2.56 亿 3.06 亿 4.25 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 0.63 亿 1.35 亿 2.44 亿 3.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 599.27 万 0.48 亿 0.62 亿 0.59 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.15 亿 0.58 亿 330.99 万 -569.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.71 万 -2.75 万 -7.01 万 -23.28 万 -41.15 万
现金及现金等价物净增加额 2.04 亿 6.81 亿 -6.88 亿 -0.49 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.86 亿 9.66 亿 2.79 亿 2.3 亿 2.49 亿


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