回盛生物现金流表
1.48亿
营业现金流
-1.53亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 回盛生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.82 亿 | 2.86 亿 | 9.66 亿 | 2.79 亿 | 1.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 1.56 亿 | 0.97 亿 | 0.93 亿 | 1.48 亿 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 11.56 亿 | 11.05 亿 | 10.82 亿 | 11.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.04 亿 | 10.49 亿 | 10.28 亿 | 10.34 亿 | 11.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.63 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 6.87 亿 | 10.0 亿 | 10.08 亿 | 9.89 亿 | 9.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.25 亿 | 7.88 亿 | 8.08 亿 | 7.37 亿 | 7.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 | 1.35 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 0.74 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.7 亿 | -1.85 亿 | -7.5 亿 | -1.0 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 6.25 亿 | 6.99 亿 | 10.7 亿 | 5.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 6.2 亿 | 6.9 亿 | 10.55 亿 | 5.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.51 万 | 487.47 万 | 924.95 万 | 0.14 亿 | 548.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.89 万 | 10.28 万 | 7.39 万 | 0.0 元 | 72.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.31 亿 | 8.1 亿 | 14.49 亿 | 11.7 亿 | 7.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 6.0 亿 | 4.29 亿 | 1.84 亿 | 1.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.0 亿 | 2.1 亿 | 10.2 亿 | 9.86 亿 | 5.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.26 亿 | 7.1 亿 | -0.35 亿 | -0.41 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 9.82 亿 | 8.36 亿 | 2.21 亿 | 2.65 亿 | 4.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.68 亿 | 7.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 314.1 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.26 亿 | 2.56 亿 | 3.06 亿 | 5.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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