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龙利得现金流表

0.72亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

龙利得现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.17 亿 5.08 亿 4.79 亿 4.1 亿 5.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 0.56 亿 0.51 亿 1.49 亿 0.72 亿
现金流入 7.56 亿 8.96 亿 7.14 亿 8.11 亿 9.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.18 亿 7.79 亿 6.5 亿 7.6 亿 8.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 1.15 亿 0.53 亿 0.5 亿 1.0 亿
现金流出 6.88 亿 8.4 亿 6.64 亿 6.62 亿 8.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.32 亿 6.84 亿 5.33 亿 4.72 亿 6.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.64 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.2 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.75 亿 0.38 亿 1.06 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -2.24 亿 -1.72 亿 -0.9 亿 -0.45 亿
现金流入 30.54 万 1.29 亿 797.8 万 927.43 万 8.7 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 -925.84 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 117.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.54 万 763.25 万 797.8 万 1.59 万 8.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 925.84 万 925.84 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,950.0 元
现金流出 2.34 亿 3.53 亿 1.8 亿 0.99 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 3.17 亿 1.8 亿 0.99 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.84 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.58 亿 1.4 亿 0.51 亿 0.4 亿 0.18 亿
现金流入 7.12 亿 4.8 亿 4.82 亿 3.44 亿 3.95 亿
+吸收投资收到的现金 3.78 亿 400.0 万 0.0 元 490.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.34 亿 4.76 亿 4.82 亿 3.4 亿 3.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
现金流出 3.54 亿 3.4 亿 4.3 亿 3.05 亿 3.77 亿
-偿还债务所支付的现金 3.21 亿 3.24 亿 3.93 亿 2.71 亿 3.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿 48.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.1 万 7.47 万 23.11 万 28.17 万 43.08 万
现金及现金等价物净增加额 1.91 亿 -0.29 亿 -0.7 亿 0.99 亿 0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 5.08 亿 4.79 亿 4.1 亿 5.09 亿 5.55 亿


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