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三友联众现金流表

1.92亿

营业现金流

-2.4亿

投资现金流

0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

三友联众现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.42 亿 1.41 亿 1.84 亿 1.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 0.58 亿 1.67 亿 1.98 亿 1.92 亿
现金流入 10.69 亿 15.13 亿 21.44 亿 20.66 亿 20.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.51 亿 13.12 亿 16.52 亿 16.6 亿 18.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 1.89 亿 4.78 亿 4.0 亿 2.56 亿
现金流出 9.83 亿 14.55 亿 19.77 亿 18.68 亿 18.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.65 亿 7.87 亿 9.95 亿 9.92 亿 9.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.49 亿 3.42 亿 4.08 亿 3.81 亿 4.07 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.54 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 2.72 亿 5.29 亿 4.4 亿 5.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -5.41 亿 -2.12 亿 -3.5 亿 -2.4 亿
现金流入 0.18 亿 11.0 亿 13.47 亿 3.22 亿 1.57 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 10.93 亿 13.34 亿 3.19 亿 1.55 亿
+取得投资收益收到的现金 8,658.0 元 420.54 万 389.76 万 76.29 万 27.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.02 万 32.37 万 402.51 万 55.62 万 65.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 277.0 万 482.92 万 120.37 万 120.37 万
现金流出 1.28 亿 16.42 亿 15.59 亿 6.71 亿 3.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 2.97 亿 4.55 亿 3.5 亿 2.31 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 13.28 亿 10.99 亿 3.19 亿 1.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 517.0 万 507.27 万 200.0 万 202.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 5.83 亿 0.84 亿 0.79 亿 0.68 亿
现金流入 2.14 亿 8.87 亿 3.08 亿 3.32 亿 4.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.28 亿 0.0 元 0.0 元 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.14 亿 1.59 亿 3.08 亿 3.24 亿 4.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万 800.18 万
现金流出 1.87 亿 3.04 亿 2.23 亿 2.53 亿 4.23 亿
-偿还债务所支付的现金 1.79 亿 2.18 亿 1.67 亿 2.1 亿 3.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579.09 万 0.64 亿 0.48 亿 0.35 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 299.74 万 0.22 亿 876.19 万 850.02 万 803.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.88 万 -40.8 万 368.86 万 61.79 万 190.06 万
现金及现金等价物净增加额 230.19 万 0.99 亿 0.43 亿 -0.72 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 1.41 亿 1.84 亿 1.12 亿 1.35 亿


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