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共同药业现金流表

1.42亿

营业现金流

-3.62亿

投资现金流

3.37亿

融资现金流

现金流表详细项

共同药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 0.23 亿 1.82 亿 4.15 亿 0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.58 亿 -0.24 亿 0.68 亿 1.42 亿
现金流入 4.23 亿 6.57 亿 6.2 亿 5.59 亿 5.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.51 亿 5.76 亿 5.29 亿 4.83 亿 5.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.75 亿 0.64 亿 0.22 亿 0.45 亿
现金流出 4.1 亿 5.99 亿 6.44 亿 4.91 亿 4.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 4.86 亿 5.38 亿 3.43 亿 2.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.39 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.51 亿 0.4 亿 0.7 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -1.05 亿 -4.56 亿 -4.02 亿 -3.62 亿
现金流入 6.82 万 -3.7 万 23.54 万 0.34 亿 914.68 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 41.0 元 0.0 元 234.0 元 8,940.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.82 万 -3.7 万 13.35 万 0.0 元 10.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.0 万 0.0 元 10.17 万 0.34 亿 904.29 万
现金流出 0.19 亿 1.05 亿 4.57 亿 4.36 亿 3.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.91 亿 4.08 亿 4.09 亿 3.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 万 9.99 万 0.15 亿 0.27 亿 -283.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 2.07 亿 7.13 亿 0.16 亿 3.37 亿
现金流入 1.43 亿 3.88 亿 9.95 亿 3.43 亿 5.79 亿
+吸收投资收到的现金 540.0 万 2.24 亿 0.32 亿 0.2 亿 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 540.0 万 0.16 亿 0.32 亿 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.3 亿 1.6 亿 9.54 亿 3.23 亿 5.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 773.16 万 320.0 万 913.02 万 2.05 万 2.05 万
现金流出 1.74 亿 1.81 亿 2.82 亿 3.27 亿 2.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1.62 亿 1.57 亿 2.5 亿 3.2 亿 2.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 916.4 万 757.57 万 0.27 亿 609.38 万 654.63 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 284.11 万 0.16 亿 445.01 万 124.98 万 147.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.47 万 -43.68 万 27.82 万 -32.11 万 90.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 1.59 亿 2.33 亿 -3.19 亿 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.23 亿 1.82 亿 4.15 亿 0.96 亿 2.14 亿


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