共同药业现金流表
-0.25亿
营业现金流
-3.18亿
投资现金流
3.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 共同药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.23 亿 | 1.82 亿 | 4.15 亿 | 0.96 亿 | 1.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -0.24 亿 | 0.68 亿 | -0.21 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 6.57 亿 | 6.2 亿 | 5.59 亿 | 6.36 亿 | 5.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.76 亿 | 5.29 亿 | 4.83 亿 | 4.52 亿 | 4.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 0.22 亿 | 1.17 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 5.99 亿 | 6.44 亿 | 4.91 亿 | 6.57 亿 | 6.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.86 亿 | 5.38 亿 | 3.43 亿 | 5.17 亿 | 4.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39 亿 | 0.51 亿 | 0.62 亿 | 0.67 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.4 亿 | 0.7 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -4.56 亿 | -4.02 亿 | -2.94 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | -3.7 万 | 23.54 万 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 234.0 元 | 8,940.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -3.7 万 | 13.35 万 | 0.0 元 | 11.84 万 | 15.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.17 万 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 4.57 亿 | 4.36 亿 | 3.12 亿 | 3.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 4.08 亿 | 4.09 亿 | 3.12 亿 | 3.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.99 万 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | 7.13 亿 | 0.16 亿 | 3.19 亿 | 3.7 亿 |
| 现金流入 | 3.88 亿 | 9.95 亿 | 3.43 亿 | 7.8 亿 | 8.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.24 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 2.82 亿 | 3.27 亿 | 4.61 亿 | 4.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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