晓鸣股份现金流表
4.08亿
营业现金流
-1.04亿
投资现金流
-1.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晓鸣股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 1.71 亿 | 0.26 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.85 亿 | 1.75 亿 | 1.07 亿 | 0.61 亿 | 4.08 亿 |
| 现金流入 | 5.64 亿 | 7.42 亿 | 8.1 亿 | 8.62 亿 | 12.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.51 亿 | 7.22 亿 | 7.8 亿 | 8.3 亿 | 12.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 4.79 亿 | 5.67 亿 | 7.02 亿 | 8.01 亿 | 8.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.49 亿 | 4.17 亿 | 5.01 亿 | 5.99 亿 | 5.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.22 亿 | 1.49 亿 | 1.61 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 101.67 万 | 175.29 万 | 241.55 万 | 273.62 万 | 383.62 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.5 亿 | 0.37 亿 | 0.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -1.88 亿 | -4.73 亿 | -3.25 亿 | -1.04 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 30.26 万 | 55.38 万 | 0.32 亿 | 75.91 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 70.9 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 2,800.0 元 | 833.0 元 | 0.0 元 | 3.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2.92 万 | 48.85 万 | 956.0 元 | 1.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 27.06 万 | 6.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.68 亿 | 1.88 亿 | 4.74 亿 | 3.57 亿 | 1.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 亿 | 1.88 亿 | 4.73 亿 | 2.84 亿 | 1.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 54.39 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | 1.41 亿 | 2.21 亿 | 3.09 亿 | -1.65 亿 |
| 现金流入 | 1.46 亿 | 2.4 亿 | 3.29 亿 | 4.33 亿 | 0.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.67 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 1.0 亿 | 1.08 亿 | 1.24 亿 | 2.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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