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金沃股份现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

金沃股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.15 亿 848.4 万 0.21 亿 0.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 -0.83 亿 0.71 亿 1.39 亿 0.28 亿
现金流入 6.12 亿 9.31 亿 11.29 亿 9.68 亿 10.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.69 亿 8.41 亿 10.51 亿 9.18 亿 9.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.33 亿 0.14 亿 0.11 亿 482.63 万
现金流出 5.41 亿 10.13 亿 10.59 亿 8.29 亿 9.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.23 亿 8.33 亿 8.26 亿 6.16 亿 7.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 1.26 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.66 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.18 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -1.91 亿 -3.37 亿 -0.64 亿 -0.73 亿
现金流入 0.4 亿 0.86 亿 30.47 万 2.97 亿 1.07 亿
+收回投资收到的现金 400.0 万 0.85 亿 0.0 元 2.8 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 5.37 万 63.12 万 0.0 元 188.27 万 58.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.36 亿 11.99 万 30.47 万 0.15 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.78 亿 2.77 亿 3.38 亿 3.61 亿 1.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 1.92 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 170.0 万 0.85 亿 1.3 亿 1.9 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 2.68 亿 2.75 亿 -0.59 亿 0.47 亿
现金流入 0.99 亿 5.8 亿 5.82 亿 0.27 亿 1.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.38 亿 3.06 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.96 亿 2.34 亿 2.76 亿 0.26 亿 1.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 324.94 万 787.78 万 0.0 元 73.67 万 8.32 万
现金流出 1.29 亿 3.11 亿 3.07 亿 0.86 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 2.63 亿 2.57 亿 0.66 亿 0.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.27 亿 0.43 亿 0.18 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 375.69 万 0.21 亿 674.47 万 207.12 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.37 万 -136.86 万 309.44 万 49.03 万 250.07 万
现金及现金等价物净增加额 188.23 万 -686.43 万 0.12 亿 0.16 亿 482.01 万
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 848.4 万 0.21 亿 0.36 亿 0.41 亿


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