金沃股份现金流表
1.04亿
营业现金流
-1.74亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金沃股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 848.4 万 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | 0.71 亿 | 1.39 亿 | 0.51 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 9.31 亿 | 11.29 亿 | 9.68 亿 | 10.52 亿 | 11.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.41 亿 | 10.51 亿 | 9.18 亿 | 9.9 亿 | 10.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 563.9 万 | 902.23 万 |
| 现金流出 | 10.13 亿 | 10.59 亿 | 8.29 亿 | 10.01 亿 | 10.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.33 亿 | 8.26 亿 | 6.16 亿 | 7.63 亿 | 7.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26 亿 | 1.62 亿 | 1.46 亿 | 1.72 亿 | 1.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.34 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | -3.37 亿 | -0.64 亿 | -1.02 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 0.86 亿 | 30.47 万 | 2.97 亿 | 0.42 亿 | 86.51 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 63.12 万 | 0.0 元 | 188.27 万 | 22.68 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.99 万 | 30.47 万 | 0.15 亿 | 154.15 万 | 86.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 3.38 亿 | 3.61 亿 | 1.43 亿 | 1.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 2.08 亿 | 1.71 亿 | 1.42 亿 | 1.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.85 亿 | 1.3 亿 | 1.9 亿 | 98.0 万 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.68 亿 | 2.75 亿 | -0.59 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 5.8 亿 | 5.82 亿 | 0.27 亿 | 1.71 亿 | 2.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.38 亿 | 3.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.11 亿 | 3.07 亿 | 0.86 亿 | 1.36 亿 | 1.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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