浩通科技(301026)现金流表历史数据图解

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浩通科技现金流表

1.73亿

营业现金流

-8.33亿

投资现金流

5.48亿

融资现金流

现金流表详细项

浩通科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	71.78 万	0.19 亿	1.54 亿	596.74 万	0.37 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.25 亿	1.01 亿	-0.47 亿	-1.23 亿	1.73 亿
现金流入	13.45 亿	27.08 亿	28.74 亿	28.29 亿	34.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.03 亿	25.94 亿	28.42 亿	28.04 亿	34.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.38 亿	0.99 亿	0.25 亿	0.16 亿	-0.73 亿
现金流出	13.2 亿	26.07 亿	29.22 亿	29.52 亿	32.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	11.47 亿	24.11 亿	28.14 亿	28.7 亿	31.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.15 亿	0.21 亿	0.33 亿	0.35 亿	0.14 亿
-支付的各项税费	0.31 亿	0.8 亿	0.59 亿	0.34 亿	0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.27 亿	0.95 亿	0.15 亿	0.13 亿	0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.22 亿	-3.63 亿	-1.54 亿	1.12 亿	-8.33 亿
现金流入	10.11 亿	31.59 亿	20.96 亿	3.48 亿	3.55 亿
+收回投资收到的现金	10.1 亿	31.52 亿	20.55 亿	3.36 亿	3.45 亿
+取得投资收益收到的现金	80.85 万	638.42 万	0.15 亿	0.1 亿	754.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	18.08 万	74.27 万	0.13 亿	163.73 万	90.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.13 亿	112.72 万	112.72 万
现金流出	10.33 亿	35.22 亿	22.5 亿	2.37 亿	11.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.18 亿	0.62 亿	1.76 亿	1.51 亿	1.26 亿
-投资支付的现金	10.1 亿	34.54 亿	20.31 亿	0.86 亿	10.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.41 亿	0.0 元	394.02 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	521.13 万	631.11 万	252.0 万	2.72 万	2.72 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.15 亿	3.97 亿	0.53 亿	0.43 亿	5.48 亿
现金流入	1.78 亿	5.91 亿	1.58 亿	7.18 亿	10.39 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	4.83 亿	0.43 亿	0.18 亿	0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.43 亿	0.18 亿	0.18 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.78 亿	1.09 亿	0.9 亿	6.2 亿	3.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.24 亿	0.79 亿	6.95 亿
现金流出	1.63 亿	1.95 亿	1.05 亿	6.74 亿	4.91 亿
-偿还债务所支付的现金	1.58 亿	1.85 亿	0.39 亿	5.38 亿	3.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258.61 万	92.3 万	0.46 亿	0.55 亿	0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	207.1 万	883.49 万	0.2 亿	0.82 亿	1.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	7.37 万	-34.47 万	-35.67 万
现金及现金等价物净增加额	0.19 亿	1.34 亿	-1.48 亿	0.31 亿	-1.12 亿
期末现金及现金等价物余额	0.19 亿	1.54 亿	596.74 万	0.37 亿	-0.75 亿

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