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安联锐视现金流表

0.75亿

营业现金流

0.38亿

投资现金流

-1.41亿

融资现金流

现金流表详细项

安联锐视现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.57 亿 1.36 亿 6.7 亿 5.5 亿 6.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 700.08 万 0.32 亿 1.93 亿 0.75 亿 0.75 亿
现金流入 9.47 亿 9.94 亿 8.94 亿 6.9 亿 7.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.58 亿 9.09 亿 8.21 亿 6.29 亿 7.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 733.38 万 0.1 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.23 亿
现金流出 9.4 亿 9.62 亿 7.02 亿 6.16 亿 7.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.4 亿 7.69 亿 4.98 亿 4.16 亿 4.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.11 亿 0.14 亿 805.5 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -0.18 亿 -2.54 亿 0.98 亿 0.38 亿
现金流入 6.5 万 90.0 万 4.68 亿 5.44 亿 -24.49 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.67 亿 5.4 亿 2.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 386.13 万 526.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.5 万 10.43 万 61.59 万 5.36 万 11.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 79.57 万 0.0 元 0.0 元 -27.46 亿
现金流出 0.55 亿 0.19 亿 7.22 亿 4.46 亿 -24.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 854.62 万 668.99 万 623.0 万 362.77 万
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 7.15 亿 4.4 亿 1.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -26.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.33 亿 5.23 亿 -0.77 亿 -0.93 亿 -1.41 亿
现金流入 1.32 亿 7.74 亿 168.87 万 0.12 亿 581.19 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.73 亿 49.0 万 0.12 亿 826.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.32 亿 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 119.87 万 50.0 万 -244.93 万
现金流出 0.99 亿 2.51 亿 0.79 亿 1.05 亿 1.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 1.74 亿 845.6 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.56 亿 0.69 亿 1.04 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 0.21 亿 159.03 万 92.07 万 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -577.45 万 -240.05 万 0.18 亿 143.67 万 163.53 万
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 5.34 亿 -1.2 亿 0.81 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 6.7 亿 5.5 亿 6.31 亿 6.05 亿


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