力量钻石(301071)现金流表历史数据图解

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力量钻石现金流表

4.62亿

营业现金流

-7.12亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

力量钻石现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.48 亿	0.56 亿	1.01 亿	28.96 亿	9.3 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.0 亿	2.88 亿	3.29 亿	2.81 亿	4.62 亿
现金流入	1.81 亿	5.15 亿	7.14 亿	7.3 亿	7.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.45 亿	4.7 亿	5.67 亿	6.32 亿	9.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.36 亿	0.23 亿	0.72 亿	0.89 亿	-1.74 亿
现金流出	0.81 亿	2.27 亿	3.85 亿	4.49 亿	2.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.4 亿	1.32 亿	2.06 亿	2.69 亿	2.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.18 亿	0.32 亿	0.44 亿	0.59 亿	0.71 亿
-支付的各项税费	0.15 亿	0.52 亿	1.11 亿	0.94 亿	0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	796.33 万	0.11 亿	0.24 亿	0.27 亿	-1.31 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.93 亿	-5.15 亿	-15.81 亿	-19.99 亿	-7.12 亿
现金流入	0.78 亿	0.83 亿	51.47 亿	40.47 亿	58.54 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	51.34 亿	39.99 亿	89.91 亿
+取得投资收益收到的现金	21.41 万	16.58 万	0.13 亿	0.48 亿	0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	5,500.0 元	5,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.78 亿	0.83 亿	0.0 元	0.0 元	-31.79 亿
现金流出	1.71 亿	5.98 亿	67.28 亿	60.47 亿	65.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.93 亿	3.65 亿	4.87 亿	8.1 亿	5.2 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	62.41 亿	52.37 亿	101.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.78 亿	2.32 亿	0.0 元	0.0 元	-41.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额	56.18 万	2.72 亿	40.45 亿	-2.52 亿	-0.26 亿
现金流入	0.28 亿	3.33 亿	41.76 亿	3.0 亿	7.6 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.74 亿	38.9 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	690.0 万	0.56 亿	2.75 亿	3.0 亿	7.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.21 亿	352.83 万	0.11 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.27 亿	0.61 亿	1.31 亿	5.52 亿	7.86 亿
-偿还债务所支付的现金	490.0 万	1,000.0 万	0.64 亿	2.48 亿	5.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93.77 万	249.53 万	0.63 亿	1.54 亿	1.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.21 亿	0.49 亿	382.58 万	1.5 亿	1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-47.54 万	-65.18 万	334.78 万	422.9 万	-0.11 亿
现金及现金等价物净增加额	759.99 万	0.45 亿	27.96 亿	-19.66 亿	-2.87 亿
期末现金及现金等价物余额	0.56 亿	1.01 亿	28.96 亿	9.3 亿	6.44 亿

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