严牌股份现金流表
1.5亿
营业现金流
-3.72亿
投资现金流
4.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 严牌股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 2.05 亿 | 1.57 亿 | 2.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 0.71 亿 | -0.3 亿 | 1.09 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 4.84 亿 | 6.99 亿 | 7.28 亿 | 7.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.99 亿 | 4.47 亿 | 6.42 亿 | 6.68 亿 | 7.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 3.77 亿 | 4.13 亿 | 7.29 亿 | 6.19 亿 | 6.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.36 亿 | 2.48 亿 | 5.39 亿 | 4.05 亿 | 4.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 0.93 亿 | 1.09 亿 | 1.14 亿 | 1.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.48 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -2.45 亿 | -1.03 亿 | -1.85 亿 | -3.72 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 108.46 万 | 4.34 亿 | 2.08 亿 | 3.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 68.85 万 | 0.0 元 | 4.3 亿 | 2.05 亿 | 3.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 337.42 万 | 187.09 万 | 193.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,368.0 元 | 14.3 万 | 9.7 万 | 70.16 万 | 3.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 94.15 万 | 30.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 2.46 亿 | 5.37 亿 | 3.92 亿 | 7.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.76 亿 | 1.86 亿 | 2.31 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 3.5 亿 | 1.6 亿 | 4.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.94 万 | 119.16 万 | 110.27 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 3.5 亿 | 0.81 亿 | 0.25 亿 | 4.19 亿 |
| 现金流入 | 2.28 亿 | 6.83 亿 | 2.64 亿 | 3.53 亿 | 7.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.18 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 330.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 3.33 亿 | 1.83 亿 | 3.28 亿 | 3.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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