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可孚医疗现金流表

4.6亿

营业现金流

1.28亿

投资现金流

0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

可孚医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 5.08 亿 19.37 亿 13.71 亿 14.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.96 亿 2.4 亿 0.99 亿 3.94 亿 4.6 亿
现金流入 26.68 亿 23.26 亿 27.78 亿 30.68 亿 30.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.54 亿 21.62 亿 26.41 亿 29.09 亿 29.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.3 亿
现金流出 21.72 亿 20.86 亿 26.79 亿 26.74 亿 26.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.99 亿 12.36 亿 16.71 亿 13.79 亿 12.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 3.11 亿 4.36 亿 5.06 亿 5.38 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 1.8 亿 1.3 亿 2.3 亿 1.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.38 亿 3.59 亿 4.42 亿 5.6 亿 6.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.08 亿 -20.8 亿 -5.37 亿 -0.46 亿 1.28 亿
现金流入 39.41 万 369.19 万 18.27 亿 13.45 亿 24.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 360.0 万 17.63 亿 12.71 亿 23.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 4.84 万 0.63 亿 0.44 亿 0.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.41 万 4.35 万 124.61 万 120.97 万 23.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 997.22 万
现金流出 4.09 亿 20.84 亿 23.64 亿 13.91 亿 23.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.74 亿 5.13 亿 6.4 亿 3.73 亿 2.18 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 15.33 亿 14.71 亿 10.05 亿 20.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 796.64 万 0.38 亿 2.44 亿 0.12 亿 0.55 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 -129.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.08 亿 32.69 亿 -1.29 亿 -2.78 亿 0.4 亿
现金流入 3.35 亿 36.82 亿 6.28 亿 6.15 亿 6.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 35.41 亿 0.16 亿 0.24 亿 44.38 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 100.0 万 114.38 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.35 亿 1.42 亿 6.12 亿 5.43 亿 5.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 1.19 亿
现金流出 1.27 亿 4.13 亿 7.57 亿 8.92 亿 6.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 3.44 亿 3.94 亿 3.65 亿 3.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 426.84 万 2.65 亿 2.5 亿 2.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 156.8 万 558.6 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.65 亿 0.98 亿 2.77 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.8 万 -3.26 万 23.55 万 18.13 万 26.31 万
现金及现金等价物净增加额 2.95 亿 14.29 亿 -5.67 亿 0.71 亿 6.29 亿
期末现金及现金等价物余额 5.08 亿 19.37 亿 13.71 亿 14.41 亿 20.7 亿


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