可孚医疗现金流表
7.08亿
营业现金流
-7.05亿
投资现金流
-5.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 可孚医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.08 亿 | 19.37 亿 | 13.71 亿 | 14.41 亿 | 11.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | 0.99 亿 | 3.94 亿 | 6.63 亿 | 7.08 亿 |
| 现金流入 | 23.26 亿 | 27.78 亿 | 30.68 亿 | 31.99 亿 | 31.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.62 亿 | 26.41 亿 | 29.09 亿 | 30.08 亿 | 29.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.22 亿 | 1.3 亿 | 1.77 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 20.86 亿 | 26.79 亿 | 26.74 亿 | 25.35 亿 | 24.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.36 亿 | 16.71 亿 | 13.79 亿 | 12.92 亿 | 11.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11 亿 | 4.36 亿 | 5.06 亿 | 5.48 亿 | 5.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.8 亿 | 1.3 亿 | 2.3 亿 | 1.55 亿 | 1.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.59 亿 | 4.42 亿 | 5.6 亿 | 5.4 亿 | 6.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.8 亿 | -5.37 亿 | -0.46 亿 | -7.31 亿 | -7.05 亿 |
| 现金流入 | 369.19 万 | 18.27 亿 | 13.45 亿 | 9.41 亿 | 11.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 360.0 万 | 17.63 亿 | 12.71 亿 | 9.23 亿 | 11.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.84 万 | 0.63 亿 | 0.44 亿 | 0.14 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.35 万 | 124.61 万 | 120.97 万 | 132.08 万 | 695.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 686.17 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 198.63 万 | 252.57 万 |
| 现金流出 | 20.84 亿 | 23.64 亿 | 13.91 亿 | 16.72 亿 | 18.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.13 亿 | 6.4 亿 | 3.73 亿 | 1.2 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.33 亿 | 14.71 亿 | 10.05 亿 | 14.89 亿 | 16.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.38 亿 | 2.44 亿 | 0.12 亿 | 0.62 亿 | 0.92 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.69 亿 | -1.29 亿 | -2.78 亿 | -2.34 亿 | -5.11 亿 |
| 现金流入 | 36.82 亿 | 6.28 亿 | 6.15 亿 | 8.07 亿 | 7.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.41 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 14.38 万 | 70.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 70.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.13 亿 | 7.57 亿 | 8.92 亿 | 10.42 亿 | 12.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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