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明月镜片现金流表

2.04亿

营业现金流

-4.74亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

明月镜片现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.45 亿 2.06 亿 9.97 亿 9.34 亿 6.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 1.43 亿 1.47 亿 2.09 亿 2.04 亿
现金流入 6.1 亿 7.15 亿 7.38 亿 8.89 亿 9.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.93 亿 6.99 亿 7.15 亿 8.67 亿 9.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.1 亿
现金流出 5.19 亿 5.72 亿 5.92 亿 6.79 亿 7.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.07 亿 2.59 亿 2.76 亿 3.01 亿 3.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.7 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.75 亿 0.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -1.58 亿 -1.07 亿 -3.69 亿 -4.74 亿
现金流入 1.39 亿 5.05 亿 27.31 亿 18.79 亿 31.16 亿
+收回投资收到的现金 1.38 亿 5.02 亿 27.05 亿 18.5 亿 30.74 亿
+取得投资收益收到的现金 96.62 万 283.76 万 0.26 亿 0.27 亿 0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.22 万 22.57 万 34.36 万 91.94 万 78.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.66 亿 6.63 亿 28.37 亿 22.48 亿 35.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.32 亿 0.77 亿 0.81 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 1.38 亿 6.31 亿 27.6 亿 21.66 亿 35.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.5 万 52.5 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -301.0 万 8.06 亿 -1.05 亿 -0.85 亿 -1.05 亿
现金流入 0.0 元 8.26 亿 62.08 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 62.08 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 301.0 万 0.2 亿 1.05 亿 0.85 亿 1.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301.0 万 473.0 万 0.81 亿 0.51 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 301.0 万 473.0 万 0.1 亿 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -108.98 万 -30.11 万 190.44 万 -15.92 万 -48.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 7.91 亿 -0.63 亿 -2.46 亿 -3.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 9.97 亿 9.34 亿 6.88 亿 3.12 亿


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