营业现金流
投资现金流
融资现金流
明月镜片现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 2.06 亿 | 9.97 亿 | 9.34 亿 | 6.88 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 1.43 亿 | 1.47 亿 | 2.09 亿 | 2.04 亿 |
现金流入 | 6.1 亿 | 7.15 亿 | 7.38 亿 | 8.89 亿 | 9.41 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.93 亿 | 6.99 亿 | 7.15 亿 | 8.67 亿 | 9.26 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 |
现金流出 | 5.19 亿 | 5.72 亿 | 5.92 亿 | 6.79 亿 | 7.37 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07 亿 | 2.59 亿 | 2.76 亿 | 3.01 亿 | 3.14 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.47 亿 | 1.4 亿 | 1.7 亿 | 1.86 亿 |
-支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.75 亿 | 0.92 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.04 亿 | 1.12 亿 | 1.33 亿 | 1.46 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -1.58 亿 | -1.07 亿 | -3.69 亿 | -4.74 亿 |
现金流入 | 1.39 亿 | 5.05 亿 | 27.31 亿 | 18.79 亿 | 31.16 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.38 亿 | 5.02 亿 | 27.05 亿 | 18.5 亿 | 30.74 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 96.62 万 | 283.76 万 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.42 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 22.57 万 | 34.36 万 | 91.94 万 | 78.82 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.66 亿 | 6.63 亿 | 28.37 亿 | 22.48 亿 | 35.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.77 亿 | 0.81 亿 | 0.57 亿 |
-投资支付的现金 | 1.38 亿 | 6.31 亿 | 27.6 亿 | 21.66 亿 | 35.33 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.5 万 | 52.5 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301.0 万 | 8.06 亿 | -1.05 亿 | -0.85 亿 | -1.05 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 8.26 亿 | 62.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 62.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 301.0 万 | 0.2 亿 | 1.05 亿 | 0.85 亿 | 1.05 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301.0 万 | 473.0 万 | 0.81 亿 | 0.51 亿 | 0.71 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 301.0 万 | 473.0 万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -108.98 万 | -30.11 万 | 190.44 万 | -15.92 万 | -48.66 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.6 亿 | 7.91 亿 | -0.63 亿 | -2.46 亿 | -3.76 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.06 亿 | 9.97 亿 | 9.34 亿 | 6.88 亿 | 3.12 亿 |