明月镜片现金流表
1.96亿
营业现金流
-1.23亿
投资现金流
-0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明月镜片现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 2.06 亿 | 9.97 亿 | 9.34 亿 | 8.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 1.43 亿 | 1.47 亿 | 2.09 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流入 | 6.1 亿 | 7.15 亿 | 7.38 亿 | 8.89 亿 | 9.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.93 亿 | 6.99 亿 | 7.15 亿 | 8.67 亿 | 9.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 5.19 亿 | 5.72 亿 | 5.92 亿 | 6.79 亿 | 7.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.07 亿 | 2.59 亿 | 2.76 亿 | 3.01 亿 | 3.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.47 亿 | 1.4 亿 | 1.7 亿 | 1.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.75 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.04 亿 | 1.12 亿 | 1.33 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -1.58 亿 | -1.07 亿 | -3.69 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 5.05 亿 | 27.31 亿 | 18.79 亿 | 36.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.38 亿 | 5.02 亿 | 27.05 亿 | 18.5 亿 | 36.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 96.62 万 | 283.76 万 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 22.57 万 | 34.36 万 | 91.94 万 | 62.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.66 亿 | 6.63 亿 | 28.37 亿 | 22.48 亿 | 37.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.77 亿 | 0.81 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.38 亿 | 6.31 亿 | 27.6 亿 | 21.66 亿 | 36.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.5 万 | 480.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301.0 万 | 8.06 亿 | -1.05 亿 | -0.85 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.26 亿 | 62.08 万 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 301.0 万 | 0.2 亿 | 1.05 亿 | 0.85 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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