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何氏眼科现金流表

1.16亿

营业现金流

-2.28亿

投资现金流

-2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

何氏眼科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.43 亿 6.13 亿 6.98 亿 16.38 亿 15.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 2.14 亿 1.48 亿 1.77 亿 1.16 亿
现金流入 8.79 亿 10.16 亿 10.37 亿 12.75 亿 12.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.61 亿 9.95 亿 10.04 亿 12.38 亿 11.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.25 亿
现金流出 7.09 亿 8.02 亿 8.89 亿 10.98 亿 10.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.03 亿 3.18 亿 3.5 亿 4.33 亿 3.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.26 亿 2.97 亿 3.45 亿 4.32 亿 4.74 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.89 亿 0.81 亿 0.88 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 0.99 亿 1.14 亿 1.45 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -0.71 亿 -2.49 亿 0.14 亿 -2.28 亿
现金流入 1.89 万 23.74 万 0.0 元 2.03 亿 -133.37 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 253.83 万 -133.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.89 万 23.74 万 0.0 元 0.0 元 3,126.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.93 亿 0.71 亿 2.49 亿 1.89 亿 2.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.71 亿 0.49 亿 1.89 亿 1.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -623.7 万 -0.58 亿 10.41 亿 -2.41 亿 -2.37 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 12.01 亿 58.8 万 58.8 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.01 亿 58.8 万 58.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 240.0 万 58.8 万 58.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 623.7 万 0.58 亿 1.6 亿 2.42 亿 2.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 1.58 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 623.7 万 0.58 亿 0.87 亿 0.84 亿 1.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,322.0 元 -6.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 0.85 亿 9.4 亿 -0.51 亿 -3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 6.13 亿 6.98 亿 16.38 亿 15.87 亿 12.38 亿


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