金钟股份现金流表
2.21亿
营业现金流
-4.35亿
投资现金流
1.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金钟股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.48 亿 | 1.28 亿 | 3.18 亿 | 2.78 亿 | 4.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -0.26 亿 | 0.6 亿 | 1.27 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流入 | 3.6 亿 | 5.18 亿 | 6.67 亿 | 8.38 亿 | 9.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.38 亿 | 4.95 亿 | 6.43 亿 | 8.08 亿 | 9.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 374.71 万 | 581.98 万 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 3.18 亿 | 5.44 亿 | 6.07 亿 | 7.11 亿 | 7.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.0 亿 | 3.54 亿 | 3.99 亿 | 4.45 亿 | 4.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 1.13 亿 | 1.49 亿 | 1.84 亿 | 2.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | -1.52 亿 | -1.12 亿 | -2.79 亿 | -4.35 亿 |
| 现金流入 | 5,600.0 元 | 24.6 万 | 9.09 亿 | 3.24 亿 | 6.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5,600.0 元 | 0.0 元 | 250.22 万 | 123.57 万 | 297.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 24.6 万 | 4,700.0 元 | 28.9 万 | 3,200.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.07 亿 | 3.22 亿 | 6.65 亿 |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 1.52 亿 | 10.21 亿 | 6.03 亿 | 11.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 1.58 亿 | 1.51 亿 | 5.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 8.37 亿 | 4.52 亿 | 5.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.39 万 | 3.7 亿 | 727.73 万 | 3.26 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 4.24 亿 | 0.97 亿 | 4.47 亿 | 2.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 0.0 元 | 125.0 万 | 824.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 0.55 亿 | 0.9 亿 | 1.22 亿 | 1.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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