德石股份现金流表
1.71亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德石股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 1.47 亿 | 1.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461.07 万 | 461.07 万 | 461.07 万 | 1.06 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 3.43 亿 | 3.43 亿 | 3.43 亿 | 4.04 亿 | 4.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.32 亿 | 3.32 亿 | 3.32 亿 | 3.92 亿 | 4.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 662.51 万 | 662.51 万 | 662.51 万 | 525.53 万 | 544.38 万 |
| 现金流出 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 2.98 亿 | 2.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.85 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 | 1.53 亿 | 1.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 | 0.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.04 亿 | -4.04 亿 | -4.04 亿 | -0.23 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 536.75 万 | 536.75 万 | 536.75 万 | 3.93 亿 | 1.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.36 万 | 2.36 万 | 2.36 万 | 1.96 万 | 4,500.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 534.39 万 | 534.39 万 | 534.39 万 | 3.93 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流出 | 4.09 亿 | 4.09 亿 | 4.09 亿 | 4.16 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.5 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 3.66 亿 | 0.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.94 亿 | 4.94 亿 | 4.94 亿 | -0.57 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 5.51 亿 | 5.51 亿 | 5.51 亿 | 768.05 万 | 868.05 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.51 亿 | 5.51 亿 | 5.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 768.05 万 | 768.05 万 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.65 亿 | 1.26 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.45 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 0.81 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 100.63 万 | 100.63 万 | 100.63 万 | 11.28 万 | -25.17 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.96 亿 | 0.96 亿 | 0.96 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1.73 亿 | 2.12 亿 |
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