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锡南科技现金流表

1.2亿

营业现金流

-0.78亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

锡南科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 486.37 万 932.77 万 0.22 亿 1.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.33 亿 -0.19 亿 0.68 亿 1.2 亿
现金流入 6.69 亿 8.15 亿 7.74 亿 10.41 亿 11.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.35 亿 7.46 亿 7.26 亿 9.86 亿 10.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.51 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.41 亿
现金流出 6.11 亿 7.82 亿 7.93 亿 9.73 亿 10.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.73 亿 5.0 亿 5.5 亿 6.45 亿 6.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.58 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.49 亿 2.69 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.72 亿 0.22 亿 0.64 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.47 亿 -0.12 亿 -5.83 亿 -0.78 亿
现金流入 0.12 亿 0.12 亿 75.34 万 1.43 亿 13.56 亿
+收回投资收到的现金 359.76 万 17.73 万 0.0 元 1.41 亿 13.46 亿
+取得投资收益收到的现金 250.21 万 71.36 万 64.74 万 153.46 万 939.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.53 万 0.11 亿 10.6 万 17.32 万 22.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 539.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.59 亿 0.13 亿 7.26 亿 14.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.59 亿 0.13 亿 0.6 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 10.95 万 17.73 万 0.0 元 6.66 亿 13.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 0.19 亿 0.43 亿 6.83 亿 -0.25 亿
现金流入 2.08 亿 0.73 亿 1.19 亿 9.02 亿 29.98 万
+吸收投资收到的现金 1.22 亿 0.0 元 0.0 元 8.5 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.86 亿 0.73 亿 1.19 亿 0.52 亿 29.98 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 0.54 亿 0.76 亿 2.19 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 0.51 亿 0.68 亿 1.27 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 339.54 万 345.23 万 192.84 万 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.32 万 426.04 万 0.9 亿 1,356.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -114.87 万 -66.77 万 50.21 万 -147.53 万 297.86 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 446.4 万 0.12 亿 1.66 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 488.37 万 932.77 万 0.22 亿 1.88 亿 2.09 亿


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