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君逸数码现金流表

-0.35亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

君逸数码现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 2.67 亿 2.83 亿 2.79 亿 4.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.2 亿 -306.06 万 -0.14 亿 -0.35 亿
现金流入 4.03 亿 4.06 亿 2.92 亿 3.72 亿 3.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.95 亿 3.88 亿 2.82 亿 3.56 亿 3.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 698.06 万 0.16 亿 970.63 万 0.14 亿 0.4 亿
现金流出 3.33 亿 3.86 亿 2.95 亿 3.86 亿 3.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.74 亿 3.05 亿 2.17 亿 2.86 亿 2.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.41 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.27 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.16 亿 895.1 万 0.38 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.31 万 192.59 万 123.38 万 -6.55 亿 -0.3 亿
现金流入 2.81 亿 10.41 亿 2.52 亿 0.2 亿 0.67 亿
+收回投资收到的现金 2.78 亿 10.38 亿 2.5 亿 0.2 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 94.65 万 259.41 万 174.38 万 22.5 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 144.6 万 7.38 万 9.5 万 400.0 元 2,070.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.67 亿
现金流出 2.81 亿 10.39 亿 2.51 亿 6.75 亿 0.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229.94 万 74.2 万 60.5 万 83.91 万 168.99 万
-投资支付的现金 2.78 亿 10.38 亿 2.5 亿 0.2 亿 -5.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 498.61 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.54 亿 6.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.2 亿 -672.73 万 -214.44 万 8.55 亿 -0.61 亿
现金流入 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 8.99 亿 299.0 万
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 8.99 亿 299.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 299.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.19 万 672.73 万 214.44 万 0.44 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.19 万 2.15 万 0.0 元 0.18 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 270.59 万 214.44 万 0.26 亿 875.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.91 亿 0.15 亿 -397.12 万 1.86 亿 -1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 2.67 亿 2.83 亿 2.79 亿 4.65 亿 3.39 亿


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