天亿马(301178)现金流表历史数据图解

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天亿马现金流表

2.61百万

营业现金流

0.14亿

投资现金流

0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

天亿马现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.1 亿	1.75 亿	6.5 亿	5.53 亿	2.15 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.93 亿	-0.34 亿	-0.64 亿	838.07 万	261.18 万
现金流入	4.17 亿	4.59 亿	4.0 亿	4.74 亿	3.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.06 亿	4.49 亿	3.81 亿	4.66 亿	3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.11 亿	973.58 万	0.19 亿	817.75 万	792.29 万
现金流出	3.24 亿	4.93 亿	4.64 亿	4.66 亿	3.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.52 亿	4.11 亿	3.88 亿	3.93 亿	3.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.31 亿	0.34 亿	0.38 亿	0.45 亿	0.47 亿
-支付的各项税费	0.12 亿	0.2 亿	0.13 亿	997.33 万	925.42 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.28 亿	0.28 亿	0.25 亿	0.17 亿	0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额	-827.96 万	-19.36 万	-0.2 亿	-3.48 亿	0.14 亿
现金流入	0.0 元	0.0 元	8.48 亿	2.96 亿	1.91 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	8.38 亿	2.56 亿	1.7 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	991.15 万	158.43 万	69.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	13.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.38 亿	0.2 亿
现金流出	827.96 万	19.36 万	8.68 亿	6.44 亿	1.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827.96 万	19.36 万	13.71 万	0.79 亿	0.58 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	8.38 亿	2.76 亿	2.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	2.89 亿	-0.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.19 亿	5.09 亿	-0.13 亿	85.85 万	0.35 亿
现金流入	0.26 亿	5.85 亿	0.22 亿	1.63 亿	1.52 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	5.31 亿	0.0 元	0.26 亿	0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	594.0 万	830.64 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.26 亿	0.53 亿	400.0 万	1.15 亿	0.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	135.21 万	0.18 亿	0.22 亿	0.27 亿
现金流出	0.45 亿	0.76 亿	0.34 亿	1.63 亿	1.16 亿
-偿还债务所支付的现金	0.26 亿	0.58 亿	200.0 万	1.06 亿	0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.15 亿	35.46 万	0.19 亿	761.4 万	824.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	461.8 万	0.17 亿	0.13 亿	0.49 亿	0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-6.77 万	2.33 万	9.09 万	1.58 万	-1.78 万
现金及现金等价物净增加额	0.65 亿	4.75 亿	-0.97 亿	-3.39 亿	0.52 亿
期末现金及现金等价物余额	1.75 亿	6.5 亿	5.53 亿	2.15 亿	2.66 亿

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