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凯旺科技现金流表

-1.07亿

营业现金流

-4.17百万

投资现金流

1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

凯旺科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 521.85 万 6.22 亿 1.69 亿 1.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 0.45 亿 550.4 万 -0.13 亿 -1.07 亿
现金流入 4.1 亿 6.43 亿 4.81 亿 5.18 亿 6.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.97 亿 6.27 亿 4.6 亿 4.98 亿 5.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.19 亿 0.47 亿
现金流出 4.23 亿 5.98 亿 4.76 亿 5.31 亿 7.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.7 亿 4.03 亿 2.97 亿 2.61 亿 4.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.53 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.36 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.92 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.5 亿 -3.07 亿 -0.33 亿 -416.56 万
现金流入 0.9 亿 0.93 亿 14.06 亿 8.07 亿 4.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 4.56 万 6,670.0 元 6,670.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.93 亿 14.06 亿 8.07 亿 4.72 亿
现金流出 1.27 亿 1.42 亿 17.12 亿 8.39 亿 4.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.51 亿 1.17 亿 1.37 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 -36.6 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.92 亿 15.95 亿 6.72 亿 3.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 6.22 亿 -1.51 亿 -0.16 亿 1.14 亿
现金流入 0.37 亿 6.87 亿 0.0 元 0.0 元 1.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.37 亿 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 1.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.5 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.65 亿 1.51 亿 0.16 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 71.9 万 0.46 亿 0.7 亿 0.0 元 100.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 760.51 万 226.81 万 0.29 亿 976.55 万 148.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 459.54 万 0.17 亿 0.52 亿 658.46 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.34 万 -4.54 万 8.7 万 -27.77 万 177.33 万
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 6.16 亿 -4.52 亿 -0.62 亿 489.08 万
期末现金及现金等价物余额 521.85 万 6.22 亿 1.69 亿 1.07 亿 1.12 亿


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