凯旺科技现金流表
0.17亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
3.24百万
融资现金流
现金流表详细项
| 凯旺科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.31 亿 | 521.85 万 | 6.22 亿 | 1.69 亿 | 0.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | 0.45 亿 | 550.4 万 | -0.13 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 6.43 亿 | 4.81 亿 | 5.18 亿 | 7.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.97 亿 | 6.27 亿 | 4.6 亿 | 4.98 亿 | 7.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流出 | 4.23 亿 | 5.98 亿 | 4.76 亿 | 5.31 亿 | 7.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.7 亿 | 4.03 亿 | 2.97 亿 | 2.61 亿 | 5.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.3 亿 | 1.14 亿 | 1.53 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.92 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.5 亿 | -3.07 亿 | -0.33 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 14.06 亿 | 8.07 亿 | 4.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.56 万 | 6,670.0 元 | 355.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 14.06 亿 | 8.07 亿 | 4.15 亿 |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 1.42 亿 | 17.12 亿 | 8.39 亿 | 4.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.51 亿 | 1.17 亿 | 1.37 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.92 亿 | 15.95 亿 | 6.72 亿 | 3.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 6.22 亿 | -1.51 亿 | -0.16 亿 | 323.89 万 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 6.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 337.91 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.65 亿 | 1.51 亿 | 0.16 亿 | 1.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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