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工大科雅现金流表

0.26亿

营业现金流

1.41亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

工大科雅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 1.55 亿 1.19 亿 4.1 亿 6.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 0.7 亿 -0.69 亿 -0.28 亿 0.26 亿
现金流入 3.17 亿 4.09 亿 2.75 亿 3.37 亿 3.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 3.41 亿 2.29 亿 3.01 亿 3.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.59 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.22 亿
现金流出 3.01 亿 3.4 亿 3.44 亿 3.65 亿 3.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 1.45 亿 1.89 亿 2.26 亿 1.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.72 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.85 亿 0.66 亿 0.49 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -975.36 万 -0.67 亿 -3.45 亿 1.66 亿 1.41 亿
现金流入 91.98 万 1.89 亿 18.95 亿 36.37 亿 25.92 亿
+收回投资收到的现金 68.0 万 1.89 亿 18.86 亿 36.2 亿 25.8 亿
+取得投资收益收到的现金 4,373.0 元 10.3 万 675.33 万 0.14 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.54 万 11.01 万 183.84 万 298.69 万 33.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 2.57 亿 22.39 亿 34.71 亿 24.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.3 亿 0.54 亿 0.46 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.27 亿 21.85 亿 34.25 亿 23.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -0.39 亿 7.06 亿 0.79 亿 -0.33 亿
现金流入 1.49 亿 0.31 亿 8.09 亿 1.31 亿 1.45 亿
+吸收投资收到的现金 1.08 亿 400.0 万 7.1 亿 70.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.27 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.7 亿 1.04 亿 0.52 亿 1.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.37 亿 0.82 亿 0.36 亿 1.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.27 亿 83.17 万 0.15 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 39.06 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 571.36 万 0.21 亿 102.0 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -0.36 亿 2.92 亿 2.16 亿 1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 1.55 亿 1.19 亿 4.1 亿 6.27 亿 7.61 亿


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