迈赫股份现金流表
1.01亿
营业现金流
0.68亿
投资现金流
-9.37百万
融资现金流
现金流表详细项
| 迈赫股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 9.03 亿 | 4.5 亿 | 3.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 903.34 万 | -0.19 亿 | -1.01 亿 | 0.25 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流入 | 5.76 亿 | 7.53 亿 | 9.33 亿 | 12.06 亿 | 7.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.89 亿 | 6.61 亿 | 8.41 亿 | 11.28 亿 | 6.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.91 亿 | 0.92 亿 | 0.78 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 5.67 亿 | 7.72 亿 | 10.34 亿 | 11.81 亿 | 6.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.54 亿 | 5.34 亿 | 7.85 亿 | 8.85 亿 | 3.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.04 亿 | 1.18 亿 | 1.37 亿 | 1.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.51 亿 | 0.33 亿 | 0.55 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.82 亿 | 0.98 亿 | 1.03 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283.59 万 | -0.12 亿 | -3.41 亿 | -0.78 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 169.39 万 | 32.87 万 | 50.04 亿 | 36.74 亿 | 48.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.87 亿 | 36.6 亿 | 48.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.39 万 | 32.87 万 | 8.37 万 | 90.78 万 | 42.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 452.98 万 | 0.13 亿 | 53.44 亿 | 37.52 亿 | 48.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452.98 万 | 0.13 亿 | 0.52 亿 | 0.62 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.93 亿 | 36.91 亿 | 47.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283.44 万 | 8.86 亿 | -0.11 亿 | -933.38 万 | -936.67 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 9.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 283.44 万 | 0.9 亿 | 0.11 亿 | 933.38 万 | 936.67 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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