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金杨股份现金流表

0.2亿

营业现金流

-6.81亿

投资现金流

-3.68亿

融资现金流

现金流表详细项

金杨股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.32 亿 0.58 亿 0.64 亿 1.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 0.65 亿 -389.59 万 -0.18 亿 0.2 亿
现金流入 5.53 亿 9.9 亿 11.22 亿 9.67 亿 10.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.5 亿 9.8 亿 11.07 亿 9.23 亿 9.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 296.65 万 0.1 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.27 亿
现金流出 5.31 亿 9.25 亿 11.26 亿 9.85 亿 10.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.72 亿 7.01 亿 9.04 亿 7.74 亿 7.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.57 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.52 亿 0.38 亿 0.22 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -1.15 亿 -0.67 亿 -6.22 亿 -6.81 亿
现金流入 1.58 亿 1.71 亿 1.98 亿 2.89 亿 3.43 亿
+收回投资收到的现金 1.43 亿 1.65 亿 1.97 亿 2.85 亿 3.41 亿
+取得投资收益收到的现金 30.96 万 39.02 万 38.73 万 124.81 万 82.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 204.94 万 16.0 万 143.41 万 262.6 万 89.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.1 亿 2.86 亿 2.65 亿 9.11 亿 10.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.06 亿 0.69 亿 1.56 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 1.13 亿 1.75 亿 1.97 亿 7.55 亿 8.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 -274.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.76 亿 0.77 亿 7.61 亿 -3.68 亿
现金流入 4.78 亿 4.05 亿 3.82 亿 13.01 亿 -982.68 万
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 11.21 亿 -0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.88 亿 4.05 亿 3.82 亿 1.8 亿 0.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.41 亿 3.29 亿 3.06 亿 5.4 亿 3.58 亿
-偿还债务所支付的现金 3.61 亿 3.12 亿 2.87 亿 5.05 亿 4.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.15 亿 0.17 亿 994.43 万 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 394.5 万 394.5 万 394.5 万 197.25 万 197.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 211.32 万 215.75 万 0.25 亿 -0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -42.86 万 43.2 万 7.83 万 -124.04 万 -248.52 万
现金及现金等价物净增加额 704.64 万 0.26 亿 602.6 万 1.2 亿 -10.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.58 亿 0.64 亿 1.84 亿 -8.48 亿


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