.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

亨迪药业现金流表

1.03亿

营业现金流

-11.73亿

投资现金流

-1.39亿

融资现金流

现金流表详细项

亨迪药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 1.05 亿 18.6 亿 18.58 亿 16.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 1.24 亿 2.51 亿 1.37 亿 1.03 亿
现金流入 5.23 亿 4.54 亿 6.07 亿 6.06 亿 4.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.61 亿 4.29 亿 5.18 亿 5.39 亿 3.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.16 亿 0.74 亿 0.55 亿 0.54 亿
现金流出 4.01 亿 3.3 亿 3.57 亿 4.69 亿 3.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.11 亿 1.8 亿 2.13 亿 2.45 亿 1.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.81 亿 0.89 亿 1.02 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.41 亿 0.24 亿 0.44 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.77 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 2.3 亿 -1.8 亿 -2.07 亿 -11.73 亿
现金流入 8.3 亿 7.31 亿 6.3 万 46.64 万 0.88 亿
+收回投资收到的现金 8.24 亿 7.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.87 亿
+取得投资收益收到的现金 559.32 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 117.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.9 万 9,290.0 元 6.3 万 46.64 万 15.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.85 亿 5.01 亿 1.8 亿 2.08 亿 12.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.76 亿 1.87 亿 2.07 亿
-投资支付的现金 7.72 亿 4.8 亿 1.04 亿 0.21 亿 10.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -140.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 14.05 亿 -0.77 亿 -0.97 亿 -1.39 亿
现金流入 0.6 亿 14.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.83 亿 0.11 亿 0.77 亿 0.97 亿 1.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228.23 万 0.0 元 0.72 亿 0.96 亿 1.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 0.11 亿 539.03 万 116.76 万 116.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -275.99 万 -442.08 万 493.46 万 381.05 万 120.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 17.54 亿 -152.6 万 -1.64 亿 -12.09 亿
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 18.6 亿 18.58 亿 16.94 亿 4.86 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号