亨迪药业现金流表
0.88亿
营业现金流
-11.18亿
投资现金流
-1.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亨迪药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 18.6 亿 | 18.58 亿 | 16.94 亿 | 5.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | 2.51 亿 | 1.37 亿 | 0.96 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 4.54 亿 | 6.07 亿 | 6.06 亿 | 4.61 亿 | 4.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.29 亿 | 5.18 亿 | 5.39 亿 | 3.94 亿 | 3.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.74 亿 | 0.55 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 3.57 亿 | 4.69 亿 | 3.64 亿 | 3.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.8 亿 | 2.13 亿 | 2.45 亿 | 1.79 亿 | 1.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 0.89 亿 | 1.02 亿 | 1.08 亿 | 1.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.26 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 0.77 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.3 亿 | -1.8 亿 | -2.07 亿 | -11.09 亿 | -11.18 亿 |
| 现金流入 | 7.31 亿 | 6.3 万 | 46.64 万 | 0.99 亿 | 1.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 1.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 444.9 万 | 552.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,290.0 元 | 6.3 万 | 46.64 万 | 9.46 万 | 5.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.01 亿 | 1.8 亿 | 2.08 亿 | 12.09 亿 | 12.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 0.76 亿 | 1.87 亿 | 1.64 亿 | 1.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.8 亿 | 1.04 亿 | 0.21 亿 | 10.44 亿 | 10.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.05 亿 | -0.77 亿 | -0.97 亿 | -1.4 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 14.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.77 亿 | 0.97 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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