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中汽股份现金流表

2.38亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

中汽股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.19 亿 2.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 3.37 亿 1.17 亿 2.25 亿 2.38 亿
现金流入 4.24 亿 4.81 亿 3.27 亿 4.18 亿 4.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.47 亿 3.32 亿 3.11 亿 3.76 亿 3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.49 亿 0.12 亿 0.33 亿 0.27 亿
现金流出 2.12 亿 1.45 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.51 亿 0.73 亿 0.8 亿 0.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.43 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 0.47 亿 0.85 亿 0.43 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.17 亿 -2.68 亿 -11.45 亿 -1.6 亿 -0.8 亿
现金流入 0.16 亿 2,300.0 元 11.68 亿 29.35 亿 23.91 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.6 亿 29.1 亿 23.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 845.06 万 0.25 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 2,300.0 元 2,702.0 元 33.81 万 3.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.32 亿 2.68 亿 23.13 亿 30.96 亿 24.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.32 亿 2.68 亿 2.53 亿 3.95 亿 4.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 20.6 亿 27.01 亿 20.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -150.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -1.69 亿 10.24 亿 -0.72 亿 -1.01 亿
现金流入 2.8 亿 0.0 元 12.0 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.99 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.3 亿 1.69 亿 1.76 亿 0.72 亿 1.01 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 1.47 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 817.49 万 0.18 亿 0.32 亿 0.71 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 145.0 万 455.0 万 1.11 亿 78.4 万 49.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.46 亿 -1.0 亿 -376.75 万 -780.72 万 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 2.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.53 亿 2.1 亿


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