万凯新材现金流表
12.65亿
营业现金流
-35.45亿
投资现金流
29.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万凯新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.58 亿 | 4.41 亿 | 1.58 亿 | 24.89 亿 | 10.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -5.95 亿 | 8.47 亿 | -1.27 亿 | 12.65 亿 |
| 现金流入 | 113.92 亿 | 105.37 亿 | 224.02 亿 | 207.82 亿 | 211.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.17 亿 | 99.7 亿 | 211.06 亿 | 191.45 亿 | 191.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.37 亿 | 2.91 亿 | 5.32 亿 | 7.94 亿 | 9.29 亿 |
| 现金流出 | 113.51 亿 | 111.32 亿 | 215.55 亿 | 209.09 亿 | 198.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.46 亿 | 102.95 亿 | 202.32 亿 | 198.48 亿 | 189.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.32 亿 | 1.72 亿 | 2.27 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 1.39 亿 | 3.43 亿 | 2.38 亿 | 1.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.27 亿 | 5.67 亿 | 8.07 亿 | 5.95 亿 | 6.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.23 亿 | -6.72 亿 | -11.04 亿 | -16.39 亿 | -35.45 亿 |
| 现金流入 | 25.46 亿 | 25.46 亿 | 11.59 亿 | 5.88 亿 | 3.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.34 亿 | 25.38 亿 | 10.99 亿 | 4.38 亿 | 2.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.0 万 | 20.0 万 | 0.37 亿 | 1.12 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 235.45 万 | 456.21 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 42.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 917.1 万 | 316.48 万 | 791.35 万 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 30.69 亿 | 32.18 亿 | 22.63 亿 | 22.27 亿 | 38.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.11 亿 | 6.03 亿 | 8.55 亿 | 18.45 亿 | 29.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.33 亿 | 25.37 亿 | 13.18 亿 | 3.59 亿 | 6.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.89 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.78 亿 | 0.9 亿 | 0.23 亿 | 2.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.68 亿 | 9.95 亿 | 24.59 亿 | 3.54 亿 | 29.26 亿 |
| 现金流入 | 31.37 亿 | 32.03 亿 | 85.87 亿 | 89.91 亿 | 122.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 29.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.69 亿 | 22.08 亿 | 61.28 亿 | 86.37 亿 | 93.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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