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万凯新材现金流表

14.93亿

营业现金流

-22.94亿

投资现金流

27.73亿

融资现金流

现金流表详细项

万凯新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.58 亿 4.41 亿 1.58 亿 24.89 亿 10.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 -5.95 亿 8.47 亿 -1.27 亿 14.93 亿
现金流入 113.92 亿 105.37 亿 224.02 亿 207.82 亿 223.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 106.17 亿 99.7 亿 211.06 亿 191.45 亿 201.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.37 亿 2.91 亿 5.32 亿 7.94 亿 11.8 亿
现金流出 113.51 亿 111.32 亿 215.55 亿 209.09 亿 208.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 103.46 亿 102.95 亿 202.32 亿 198.48 亿 197.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.32 亿 1.72 亿 2.27 亿 2.76 亿
-支付的各项税费 1.56 亿 1.39 亿 3.43 亿 2.38 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.27 亿 5.67 亿 8.07 亿 5.95 亿 6.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.23 亿 -6.72 亿 -11.04 亿 -16.39 亿 -22.94 亿
现金流入 25.46 亿 25.46 亿 11.59 亿 5.88 亿 6.52 亿
+收回投资收到的现金 25.34 亿 25.38 亿 10.99 亿 4.38 亿 2.13 亿
+取得投资收益收到的现金 10.0 万 20.0 万 0.37 亿 1.12 亿 1.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 235.45 万 456.21 万 0.14 亿 0.13 亿 578.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 917.1 万 316.48 万 791.35 万 0.25 亿 3.01 亿
现金流出 30.69 亿 32.18 亿 22.63 亿 22.27 亿 29.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.11 亿 6.03 亿 8.55 亿 18.45 亿 24.92 亿
-投资支付的现金 25.33 亿 25.37 亿 13.18 亿 3.59 亿 3.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.89 万 11.89 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.78 亿 0.9 亿 0.23 亿 1.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.68 亿 9.95 亿 24.59 亿 3.54 亿 27.73 亿
现金流入 31.37 亿 32.03 亿 85.87 亿 89.91 亿 115.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 29.41 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.81 亿 24.05 亿 29.78 亿 43.43 亿 38.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.41 亿 7.98 亿 26.68 亿 46.48 亿 76.99 亿
现金流出 25.69 亿 22.08 亿 61.28 亿 86.37 亿 88.15 亿
-偿还债务所支付的现金 18.38 亿 15.34 亿 34.21 亿 35.21 亿 33.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.49 亿 0.96 亿 2.13 亿 2.04 亿 1.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.83 亿 5.79 亿 24.94 亿 49.12 亿 52.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -242.1 万 -0.11 亿 0.35 亿 378.09 万 0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 -2.83 亿 22.37 亿 -14.08 亿 20.2 亿
期末现金及现金等价物余额 4.41 亿 1.58 亿 23.95 亿 10.81 亿 31.01 亿


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