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飞沃科技现金流表

-5.42百万

营业现金流

-2.98亿

投资现金流

1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

飞沃科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 1.05 亿 0.91 亿 1.14 亿 2.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 -746.59 万 -1.22 亿 -0.83 亿 -1.07 亿 -541.74 万
现金流入 8.66 亿 9.72 亿 10.63 亿 10.63 亿 9.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.52 亿 8.76 亿 9.93 亿 10.45 亿 9.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.96 亿 0.69 亿 0.18 亿 483.33 万
现金流出 8.74 亿 10.95 亿 11.46 亿 11.69 亿 9.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.96 亿 8.1 亿 9.08 亿 8.32 亿 6.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 1.52 亿 1.55 亿 2.01 亿 2.18 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.61 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.01 亿 0.46 亿 0.74 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -1.15 亿 -0.87 亿 -6.39 亿 -2.98 亿
现金流入 489.83 万 160.67 万 26.5 万 1.71 亿 5.78 亿
+收回投资收到的现金 257.99 万 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 5.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 93.07 万 656.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.84 万 160.67 万 26.5 万 50.16 万 157.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 230.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 1.17 亿 0.87 亿 8.1 亿 8.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 1.17 亿 0.87 亿 2.1 亿 1.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 亿 9.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 2.23 亿 1.92 亿 8.88 亿 1.37 亿
现金流入 2.26 亿 4.4 亿 6.66 亿 15.85 亿 10.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 60.0 万 15.0 万 8.87 亿 225.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 48.0 万 60.0 万 15.0 万 0.0 元 317.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.71 亿 3.69 亿 5.44 亿 5.79 亿 9.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.7 亿 1.21 亿 1.19 亿 0.7 亿
现金流出 1.95 亿 2.17 亿 4.73 亿 6.96 亿 8.91 亿
-偿还债务所支付的现金 1.21 亿 1.47 亿 3.62 亿 4.97 亿 7.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467.76 万 0.12 亿 0.16 亿 0.65 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 0.59 亿 0.96 亿 1.34 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -85.59 万 -27.27 万 38.83 万 152.39 万 298.59 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 -0.15 亿 0.23 亿 1.44 亿 -1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 0.91 亿 1.14 亿 2.58 亿 0.95 亿


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