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同星科技现金流表

9.93百万

营业现金流

-2.32亿

投资现金流

-0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

同星科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.48 亿 6.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 356.86 万 -0.19 亿 0.24 亿 145.63 万 993.02 万
现金流入 2.38 亿 5.12 亿 6.25 亿 7.33 亿 8.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.28 亿 5.01 亿 6.13 亿 7.12 亿 8.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 820.47 万 868.96 万 0.11 亿 0.19 亿 0.23 亿
现金流出 2.35 亿 5.31 亿 6.01 亿 7.32 亿 8.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.94 亿 3.38 亿 3.99 亿 5.12 亿 6.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.61 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.43 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.43 亿 -474.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.11 亿 -0.17 亿 -0.4 亿 -2.32 亿
现金流入 1.03 亿 548.82 万 445.53 万 0.18 亿 1.13 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 1.1 亿
+取得投资收益收到的现金 274.97 万 19.69 万 427.5 万 251.92 万 574.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.31 万 29.12 万 18.03 万 0.16 亿 -238.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.2 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.58 亿 3.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.58 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 0.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.35 亿 620.41 万 6.03 亿 -0.78 亿
现金流入 1.44 亿 1.55 亿 1.27 亿 7.0 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.6 亿 -0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.17 亿 1.13 亿 0.96 亿 0.86 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.3 亿 0.54 亿 0.27 亿
现金流出 1.33 亿 1.19 亿 1.21 亿 0.97 亿 1.45 亿
-偿还债务所支付的现金 1.28 亿 1.13 亿 1.12 亿 0.92 亿 1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507.2 万 492.5 万 473.96 万 360.72 万 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 92.33 万 412.5 万 143.47 万 -0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -220.0 万 505.21 万 0.13 亿 5.65 亿 -3.0 亿
期末现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.35 亿 0.48 亿 6.13 亿 3.12 亿


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