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通力科技现金流表

0.61亿

营业现金流

-3.03亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

通力科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.44 亿 0.36 亿 7.01 亿 4.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 0.79 亿 1.07 亿 0.8 亿 0.61 亿
现金流入 2.72 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 3.69 亿 3.68 亿 3.51 亿 3.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.28 亿 0.16 亿
现金流出 1.57 亿 3.02 亿 2.76 亿 3.03 亿 3.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.76 亿 1.91 亿 1.64 亿 1.85 亿 2.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.55 亿 0.55 亿 0.56 亿 0.56 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -622.48 万 -0.4 亿 -0.44 亿 -2.9 亿 -3.03 亿
现金流入 109.86 万 4.2 亿 0.59 亿 0.57 亿 2.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.19 亿 0.51 亿 0.55 亿 2.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 66.76 万 14.94 万 53.07 万 542.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 109.86 万 35.19 万 803.2 万 90.0 万 -1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 732.34 万 4.6 亿 1.03 亿 3.47 亿 5.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 732.34 万 0.11 亿 0.42 亿 1.24 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.49 亿 0.61 亿 2.23 亿 3.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 -0.47 亿 6.02 亿 -0.65 亿 -0.2 亿
现金流入 1.08 亿 601.0 万 6.09 亿 0.12 亿 0.33 亿
+吸收投资收到的现金 838.2 万 0.0 元 5.59 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 601.0 万 0.32 亿 0.12 亿 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.81 万 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.94 亿 0.53 亿 786.68 万 0.77 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 0.47 亿 601.0 万 927.75 万 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 64.37 万 17.01 万 0.68 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.81 万 537.4 万 168.67 万 6.88 万 -0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 -819.6 万 6.65 亿 -2.75 亿 -2.62 亿
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.36 亿 7.01 亿 4.25 亿 1.63 亿


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