通力科技现金流表
0.66亿
营业现金流
-1.65亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通力科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.36 亿 | 7.01 亿 | 4.25 亿 | 0.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 1.07 亿 | 0.8 亿 | 0.68 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流入 | 3.81 亿 | 3.83 亿 | 3.83 亿 | 3.07 亿 | 3.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.69 亿 | 3.68 亿 | 3.51 亿 | 3.0 亿 | 3.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 726.57 万 | 333.57 万 |
| 现金流出 | 3.02 亿 | 2.76 亿 | 3.03 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.91 亿 | 1.64 亿 | 1.85 亿 | 1.18 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.41 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -0.44 亿 | -2.9 亿 | -3.32 亿 | -1.65 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 0.59 亿 | 0.57 亿 | 6.1 亿 | 7.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.19 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 | 6.0 亿 | 7.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 66.76 万 | 14.94 万 | 53.07 万 | 0.1 亿 | 854.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.19 万 | 803.2 万 | 90.0 万 | 5.71 万 | 1.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 1.03 亿 | 3.47 亿 | 9.42 亿 | 8.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.42 亿 | 1.24 亿 | 2.23 亿 | 2.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.49 亿 | 0.61 亿 | 2.23 亿 | 7.2 亿 | 6.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | 6.02 亿 | -0.65 亿 | -0.64 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 601.0 万 | 6.09 亿 | 0.12 亿 | 400.0 万 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 786.68 万 | 0.77 亿 | 0.68 亿 | 0.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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