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海看股份现金流表

4.27亿

营业现金流

-1.69亿

投资现金流

-4.75亿

融资现金流

现金流表详细项

海看股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 4.13 亿 3.08 亿 4.03 亿 12.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.07 亿 4.21 亿 2.93 亿 3.89 亿 4.27 亿
现金流入 9.83 亿 10.53 亿 9.77 亿 10.68 亿 10.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.53 亿 10.05 亿 9.66 亿 10.35 亿 10.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.48 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.35 亿
现金流出 5.76 亿 6.32 亿 6.85 亿 6.79 亿 6.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.6 亿 3.83 亿 4.81 亿 4.66 亿 3.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.97 亿 0.9 亿 0.94 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 1.01 亿 1.06 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.45 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -2.91 亿 -1.97 亿 -3.89 亿 -1.69 亿
现金流入 33.9 亿 40.9 亿 55.47 亿 56.29 亿 50.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 596.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 33.9 亿 40.9 亿 55.47 亿 56.29 亿 50.1 亿
现金流出 34.52 亿 43.81 亿 57.44 亿 60.18 亿 51.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.13 亿 0.17 亿 824.93 万 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 750.0 万 750.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 34.25 亿 43.6 亿 57.2 亿 60.1 亿 51.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -2.36 亿 0.0 元 8.1 亿 -4.75 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.81 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.81 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.0 亿 2.36 亿 0.0 元 3.71 亿 4.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 2.36 亿 0.0 元 3.54 亿 4.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 26.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 -1.06 亿 0.95 亿 8.1 亿 -2.17 亿
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 3.08 亿 4.03 亿 12.13 亿 9.96 亿


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