汉朔科技现金流表

11.44亿

营业现金流

-1.6亿

投资现金流

10.31亿

融资现金流

现金流表详细项

汉朔科技现金流表 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.0 亿 24.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.32 亿 11.44 亿
现金流入 60.19 亿 62.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.55 亿 55.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 3.53 亿
现金流出 49.88 亿 51.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.09 亿 36.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.23 亿 5.04 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 2.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 6.67 亿 6.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -1.6 亿
现金流入 17.33 亿 35.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.31 19.31
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 17.15 亿 35.66 亿
现金流出 16.8 亿 37.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.03 亿 36.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 10.31 亿
现金流入 0.0 10.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 10.74 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- --
+发行债券收到的现金 -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- --
现金流出 0.39 亿 0.42 亿
-偿还债务支付的现金 -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- --
汇率变动对现金的影响 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- --
期末现金及现金等价物余额 -- --