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科源制药现金流表

0.34亿

营业现金流

-1.18亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

科源制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.37 亿 0.65 亿 1.49 亿 3.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 0.52 亿 1.16 亿 0.37 亿 0.34 亿
现金流入 2.89 亿 2.92 亿 3.53 亿 3.86 亿 3.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.73 亿 2.83 亿 3.42 亿 3.56 亿 3.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 841.05 万 783.38 万 0.15 亿 0.26 亿
现金流出 1.84 亿 2.4 亿 2.37 亿 3.49 亿 3.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.2 亿 0.93 亿 0.96 亿 1.34 亿 1.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.71 亿 0.74 亿 0.89 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.4 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.49 亿 0.39 亿 0.85 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -673.63 万 -0.2 亿 -0.31 亿 -6.02 亿 -1.18 亿
现金流入 38.92 万 29.06 万 39.98 万 6.59 亿 11.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.53 亿 11.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 629.8 万 883.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.92 万 29.06 万 39.98 万 19.58 万 19.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 712.54 万 0.2 亿 0.31 亿 12.61 亿 12.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 712.54 万 0.2 亿 0.31 亿 0.7 亿 2.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.91 亿 10.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 165.68 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -387.03 万 -180.6 万 7.4 亿 -0.33 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.83 亿 100.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.83 亿 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 387.03 万 180.6 万 0.43 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197.21 万 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 387.03 万 180.6 万 0.12 亿 153.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.09 万 -11.4 万 27.96 万 52.26 万 -73.33 万
现金及现金等价物净增加额 752.96 万 0.28 亿 0.84 亿 1.75 亿 -1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.65 亿 1.49 亿 3.24 亿 2.05 亿


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