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康力源现金流表

1.56亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

康力源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 2.34 亿 2.39 亿 3.32 亿 10.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.79 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.56 亿
现金流入 7.3 亿 8.08 亿 7.19 亿 7.04 亿 7.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.73 亿 7.47 亿 6.31 亿 6.17 亿 6.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 908.17 万 0.41 亿 0.5 亿 0.55 亿
现金流出 5.51 亿 6.96 亿 5.96 亿 5.68 亿 6.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.13 亿 5.11 亿 4.28 亿 3.18 亿 3.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 1.0 亿 0.84 亿 0.8 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.46 亿 0.4 亿 0.55 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.4 亿 0.44 亿 1.14 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.05 亿 -0.12 亿 -0.28 亿 -0.11 亿 -1.17 亿
现金流入 3.73 亿 0.19 亿 189.92 万 411.97 万 5.46 亿
+收回投资收到的现金 3.6 亿 0.18 亿 3.0 元 300.0 万 5.39 亿
+取得投资收益收到的现金 476.72 万 75.84 万 189.92 万 106.73 万 149.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.99 万 2.35 万 0.0 元 5.24 万 -18.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 834.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 537.0 万
现金流出 2.68 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.15 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 573.17 万 0.13 亿 0.3 亿 626.03 万 0.17 亿
-投资支付的现金 2.62 亿 0.18 亿 0.0 元 300.0 万 6.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.1 万 0.0 元 0.0 元 537.0 万 -45.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.87 亿 -0.31 亿 5.84 亿 -0.28 亿
现金流入 0.81 亿 0.35 亿 1.0 亿 6.34 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.24 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.81 亿 0.35 亿 1.0 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.86 亿 1.22 亿 1.31 亿 0.5 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 1.47 亿 0.72 亿 1.24 亿 0.2 亿 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.43 亿 421.15 万 277.12 万 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 627.19 万 326.37 万 0.27 亿 505.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -820.01 万 0.29 亿 713.23 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 515.1 万 0.93 亿 7.17 亿 -244.17 万
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 2.39 亿 3.32 亿 10.48 亿 10.46 亿


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