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朗坤环境现金流表

3.43亿

营业现金流

-5.98亿

投资现金流

-3.07亿

融资现金流

现金流表详细项

朗坤环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 3.99 亿 3.99 亿 4.62 亿 12.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 2.7 亿 3.63 亿 1.13 亿 3.43 亿
现金流入 4.97 亿 11.85 亿 17.8 亿 15.54 亿 14.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.41 亿 11.49 亿 16.6 亿 14.68 亿 13.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.24 亿 0.49 亿 0.33 亿 0.31 亿
现金流出 4.14 亿 9.15 亿 14.17 亿 14.41 亿 11.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.0 亿 6.04 亿 9.72 亿 9.82 亿 6.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.87 亿 2.29 亿 2.66 亿 2.85 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.62 亿 1.33 亿 1.01 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.62 亿 0.83 亿 0.92 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.83 亿 -5.59 亿 -2.64 亿 -5.34 亿 -5.98 亿
现金流入 16.13 亿 4.27 亿 12.11 亿 4.63 亿 -0.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 568.16 万 401.62 万 311.39 万 382.62 万 305.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.69 万 0.12 亿 10.14 万 7.14 万 36.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.07 亿 4.11 亿 12.07 亿 4.59 亿 -0.21 亿
现金流出 22.96 亿 9.86 亿 14.74 亿 9.97 亿 5.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.81 亿 5.91 亿 2.75 亿 3.66 亿 5.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 795.0 万 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.15 亿 3.95 亿 11.99 亿 6.23 亿 -779.74 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.24 亿 2.88 亿 -0.36 亿 11.67 亿 -3.07 亿
现金流入 11.54 亿 4.8 亿 2.18 亿 17.9 亿 8.28 亿
+吸收投资收到的现金 4.79 亿 0.0 元 0.0 元 14.53 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.75 亿 4.8 亿 2.18 亿 3.35 亿 8.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 197.24 万 197.24 万
现金流出 2.31 亿 1.91 亿 2.54 亿 6.23 亿 11.35 亿
-偿还债务所支付的现金 1.6 亿 1.0 亿 1.53 亿 4.59 亿 9.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.92 亿 1.0 亿 1.34 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 75.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 187.45 万 14.11 万 139.8 万 0.3 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,484.0 元 0.0 元 0.0 元 -99.42 万 344.38 万
现金及现金等价物净增加额 3.23 亿 -32.23 万 0.64 亿 7.46 亿 -5.59 亿
期末现金及现金等价物余额 3.99 亿 3.99 亿 4.62 亿 12.08 亿 6.49 亿


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