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威士顿现金流表

-1.71百万

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

威士顿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 1.84 亿 1.88 亿 2.18 亿 5.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.54 亿 0.52 亿 0.35 亿 -171.44 万
现金流入 2.58 亿 3.08 亿 3.24 亿 3.38 亿 3.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.44 亿 2.89 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.28 亿
现金流出 2.14 亿 2.53 亿 2.72 亿 3.02 亿 3.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.02 亿 1.21 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.83 亿 0.87 亿 1.01 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 122.63 万 -0.21 亿 -126.26 万 -3.28 亿 -1.22 亿
现金流入 4.65 亿 2.06 亿 0.25 亿 8.28 亿 40.15 亿
+收回投资收到的现金 4.62 亿 2.05 亿 0.25 亿 8.22 亿 40.04 亿
+取得投资收益收到的现金 296.42 万 131.43 万 2.48 万 622.93 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.23 万 0.0 元 1,327.0 元 16.66 万 2.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.64 亿 2.28 亿 0.26 亿 11.56 亿 41.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193.01 万 0.23 亿 128.87 万 412.92 万 120.65 万
-投资支付的现金 4.62 亿 2.05 亿 0.25 亿 11.52 亿 41.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.27 亿 -0.2 亿 6.14 亿 -0.33 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.39 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.39 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.0 元 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 36.37 万 16.55 万 0.25 亿 252.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.15 万 -166.65 万 -64.95 万 -45.46 万 14.81 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 482.93 万 0.3 亿 3.21 亿 -1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 1.88 亿 2.18 亿 5.4 亿 3.83 亿


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