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鑫磊股份现金流表

-1.16亿

营业现金流

-2.44亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

鑫磊股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.2 亿 743.37 万 0.48 亿 8.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 0.28 亿 0.68 亿 0.13 亿 -1.16 亿
现金流入 7.59 亿 8.44 亿 6.53 亿 7.38 亿 7.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.39 亿 8.01 亿 6.28 亿 6.49 亿 7.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 797.54 万 0.16 亿 767.46 万 0.63 亿 -0.45 亿
现金流出 6.38 亿 8.17 亿 5.84 亿 7.24 亿 8.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.62 亿 6.13 亿 3.9 亿 4.79 亿 7.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.1 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.73 亿 0.64 亿 1.09 亿 -0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.36 亿 -0.27 亿 0.85 亿 -2.44 亿
现金流入 2.49 亿 2.14 亿 1.04 亿 3.06 亿 4.14 亿
+收回投资收到的现金 2.49 亿 2.12 亿 1.04 亿 0.25 亿 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -28.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.75 万 213.59 万 59.47 万 2.81 亿 2.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -31.33 万
现金流出 2.87 亿 2.5 亿 1.31 亿 2.21 亿 6.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.13 亿 914.29 万 2.14 亿 5.05 亿
-投资支付的现金 2.63 亿 2.37 亿 1.22 亿 394.08 万 1.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 275.0 万 275.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -66.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -389.93 万 -135.87 万 6.57 亿 -0.48 亿
现金流入 0.34 亿 1.04 亿 0.44 亿 7.34 亿 2.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.34 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 1.04 亿 0.44 亿 50.0 万 2.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.16 亿 1.08 亿 0.46 亿 0.78 亿 2.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.74 亿 1.04 亿 0.44 亿 0.0 元 1.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 63.56 万 35.87 万 0.47 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 321.23 万 100.0 万 0.31 亿 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -216.02 万 -88.12 万 10.92 万 -40.25 万 76.27 万
现金及现金等价物净增加额 17.85 万 -0.13 亿 0.4 亿 7.54 亿 -4.07 亿
期末现金及现金等价物余额 0.2 亿 743.37 万 0.48 亿 8.02 亿 3.96 亿


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