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信音电子现金流表

1.5亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

信音电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.49 亿 1.36 亿 1.61 亿 3.01 亿 11.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.97 亿 1.41 亿 2.02 亿 1.5 亿 1.5 亿
现金流入 8.52 亿 10.5 亿 10.17 亿 8.67 亿 8.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.98 亿 9.8 亿 9.65 亿 8.09 亿 8.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 421.23 万 399.75 万 887.53 万 0.11 亿 0.21 亿
现金流出 7.54 亿 9.09 亿 8.15 亿 7.17 亿 7.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.41 亿 6.7 亿 5.93 亿 4.93 亿 5.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.61 亿 0.56 亿 0.59 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.37 亿 -0.67 亿 -0.8 亿 -2.04 亿
现金流入 0.66 亿 0.76 亿 0.3 亿 1.11 亿 4.7 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 0.6 亿 0.3 亿 1.1 亿 4.67 亿
+取得投资收益收到的现金 44.26 万 22.26 万 16.03 万 97.05 万 204.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136.28 万 113.05 万 22.68 万 35.18 万 99.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 434.43 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 5.42 万
现金流出 1.37 亿 1.13 亿 0.97 亿 1.92 亿 6.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.53 亿 0.34 亿 0.41 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.83 亿 0.6 亿 0.5 亿 1.4 亿 6.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.11 亿 425.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.79 亿 91.8 万 8.22 亿 -0.69 亿
现金流入 1.14 亿 0.64 亿 0.11 亿 9.25 亿 233.0 万
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 8.46 亿 27.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.04 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.74 亿 0.64 亿 0.11 亿 0.79 亿 205.39 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 773.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.5 亿 1.43 亿 963.34 万 1.03 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 1.08 亿 0.64 亿 198.53 万 0.77 亿 3.19 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.6 亿 13.19 万 13.57 万 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 726.36 万 0.19 亿 751.62 万 0.25 亿 646.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -348.89 万 -52.74 万 437.23 万 -322.91 万 -346.6 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.25 亿 1.4 亿 8.88 亿 -1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 1.61 亿 3.01 亿 11.9 亿 10.63 亿


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