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德尔玛现金流表

3.29亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-4.16亿

融资现金流

现金流表详细项

德尔玛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.83 亿 5.37 亿 5.57 亿 6.08 亿 12.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.55 亿 2.46 亿 2.68 亿 4.28 亿 3.29 亿
现金流入 26.8 亿 37.34 亿 39.24 亿 41.36 亿 41.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.5 亿 33.49 亿 35.43 亿 36.14 亿 37.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.26 亿 3.71 亿 3.64 亿 4.39 亿 3.51 亿
现金流出 24.26 亿 34.89 亿 36.57 亿 37.08 亿 38.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.47 亿 23.1 亿 23.41 亿 23.44 亿 24.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 646.52 万 3.53 亿 4.09 亿 4.76 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 4.06 亿 1.5 亿 1.08 亿 1.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.78 亿 7.67 亿 8.13 亿 8.48 亿 8.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -1.99 亿 -3.24 亿 -9.06 亿 -0.32 亿
现金流入 3.39 亿 14.07 亿 3.69 亿 11.97 亿 23.99 亿
+收回投资收到的现金 3.33 亿 14.03 亿 3.68 亿 11.9 亿 23.79 亿
+取得投资收益收到的现金 310.28 万 393.85 万 94.3 万 764.13 万 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 176.09 万 27.82 万 14.58 万 9.08 万 107.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 130.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.23 亿 16.06 亿 6.93 亿 21.03 亿 24.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 2.14 亿 3.25 亿 3.67 亿 3.36 亿
-投资支付的现金 3.32 亿 13.93 亿 3.68 亿 17.36 亿 20.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 -0.23 亿 0.99 亿 10.94 亿 -4.16 亿
现金流入 2.76 亿 30.0 万 1.24 亿 14.58 亿 -0.33 亿
+吸收投资收到的现金 2.75 亿 30.0 万 0.0 元 12.79 亿 12.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元 12.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 110.24 万 0.0 元 1.24 亿 1.79 亿 -0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 0.24 亿 0.24 亿 3.64 亿 3.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 9.71 万 0.0 元 2.93 亿 2.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103.91 万 6.48 万 213.91 万 0.1 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 232.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.75 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.61 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -223.55 万 -272.73 万 767.87 万 609.46 万 578.07 万
现金及现金等价物净增加额 3.54 亿 0.2 亿 0.51 亿 6.22 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 5.37 亿 5.57 亿 6.08 亿 12.29 亿 11.16 亿


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