德尔玛现金流表
2.11亿
营业现金流
-3.44亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德尔玛现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.37 亿 | 5.57 亿 | 6.08 亿 | 12.29 亿 | 9.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.46 亿 | 2.68 亿 | 4.28 亿 | 2.67 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流入 | 37.34 亿 | 39.24 亿 | 41.36 亿 | 40.68 亿 | 43.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.49 亿 | 35.43 亿 | 36.14 亿 | 37.05 亿 | 38.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.71 亿 | 3.64 亿 | 4.39 亿 | 2.88 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流出 | 34.89 亿 | 36.57 亿 | 37.08 亿 | 38.0 亿 | 41.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.1 亿 | 23.41 亿 | 23.44 亿 | 23.56 亿 | 24.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 646.52 万 | 3.53 亿 | 4.09 亿 | 4.77 亿 | 5.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.06 亿 | 1.5 亿 | 1.08 亿 | 1.38 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.67 亿 | 8.13 亿 | 8.48 亿 | 8.29 亿 | 9.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.99 亿 | -3.24 亿 | -9.06 亿 | -4.68 亿 | -3.44 亿 |
| 现金流入 | 14.07 亿 | 3.69 亿 | 11.97 亿 | 22.03 亿 | 24.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.03 亿 | 3.68 亿 | 11.9 亿 | 21.8 亿 | 24.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 393.85 万 | 94.3 万 | 764.13 万 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.82 万 | 14.58 万 | 9.08 万 | 184.01 万 | 116.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.06 亿 | 6.93 亿 | 21.03 亿 | 26.71 亿 | 28.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14 亿 | 3.25 亿 | 3.67 亿 | 3.41 亿 | 2.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.93 亿 | 3.68 亿 | 17.36 亿 | 23.3 亿 | 25.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | 0.99 亿 | 10.94 亿 | -0.81 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 30.0 万 | 1.24 亿 | 14.58 亿 | 0.13 亿 | 0.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 12.79 亿 | 12.0 万 | 397.75 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 3.64 亿 | 0.94 亿 | 0.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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