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亚华电子现金流表

-0.42亿

营业现金流

-3.01亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

亚华电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 1.13 亿 1.22 亿 0.53 亿 6.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.53 亿 868.27 万 -797.05 万 -0.42 亿
现金流入 2.54 亿 3.18 亿 2.99 亿 3.1 亿 2.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.37 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.98 亿 2.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 516.39 万 0.23 亿 0.17 亿 162.98 万 259.41 万
现金流出 1.98 亿 2.65 亿 2.9 亿 3.18 亿 3.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.93 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.78 亿 0.87 亿 1.02 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.23 亿 0.36 亿 0.26 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.46 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.24 亿 -0.7 亿 -1.1 亿 -3.01 亿
现金流入 134.29 万 215.14 万 102.13 万 615.36 万 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 99.21 万 127.08 万 47.43 万 48.99 万 391.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.0 万 22.54 万 0.0 元 7,767.0 元 -4.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.07 万 65.52 万 54.71 万 565.59 万 689.89 万
现金流出 0.13 亿 0.26 亿 0.71 亿 1.16 亿 3.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 1.0 亿 2.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.2 亿 -785.73 万 7.44 亿 -0.27 亿
现金流入 0.33 亿 0.0 元 0.12 亿 7.96 亿 523.17 万
+吸收投资收到的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 7.83 亿 139.17 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 139.17 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.14 亿 384.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.53 亿 0.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 393.41 万 378.19 万 0.16 亿 628.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -864.0 元 175.0 元 -4.91 万 -4,886.0 元 4.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 906.16 万 -0.69 亿 6.26 亿 -3.7 亿
期末现金及现金等价物余额 1.13 亿 1.22 亿 0.53 亿 6.79 亿 3.08 亿


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