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南王科技现金流表

0.89亿

营业现金流

-2.95亿

投资现金流

1.53亿

融资现金流

现金流表详细项

南王科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.23 亿 3.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 1.76 亿 0.97 亿 2.17 亿 0.89 亿
现金流入 9.22 亿 13.26 亿 11.5 亿 12.66 亿 14.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.0 亿 12.98 亿 11.28 亿 12.39 亿 14.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.2 亿
现金流出 8.43 亿 11.49 亿 10.53 亿 10.49 亿 13.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.71 亿 9.19 亿 8.25 亿 8.04 亿 10.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.81 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.45 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.19 亿 -7.91 亿 -2.95 亿
现金流入 548.29 万 82.71 万 1.31 万 599.2 万 2.26 亿
+收回投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.12 亿
+取得投资收益收到的现金 1.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 332.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.85 万 82.71 万 1.31 万 599.2 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.7 亿 1.64 亿 1.19 亿 7.97 亿 5.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.65 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.55 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 490.0 万 0.0 元 0.0 元 6.42 亿 1.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.29 亿 0.16 亿 9.47 亿 1.53 亿
现金流入 0.35 亿 1.12 亿 1.09 亿 11.94 亿 6.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.58 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.33 亿 3.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 15.5 万 2.03 亿 3.36 亿
现金流出 0.5 亿 1.4 亿 0.93 亿 2.47 亿 5.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 1.17 亿 0.72 亿 0.87 亿 1.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 200.71 万 106.55 万 0.5 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 150.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 45.0 万 0.21 亿 0.2 亿 1.1 亿 3.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -391.51 万 -98.83 万 288.95 万 67.3 万 509.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.05 亿 -0.17 亿 -276.64 万 3.73 亿 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.25 亿 0.23 亿 3.96 亿 3.43 亿


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