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东南电子现金流表

0.36亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

东南电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.47 亿 0.52 亿 5.01 亿 5.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 0.48 亿 0.76 亿 0.45 亿 0.36 亿
现金流入 2.34 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.27 亿 2.8 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 637.68 万 0.13 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.15 亿
现金流出 1.85 亿 2.45 亿 1.87 亿 2.11 亿 2.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.06 亿 1.48 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.65 亿 0.6 亿 0.62 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 770.23 万 0.13 亿 783.59 万 0.12 亿 794.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.4 亿 -945.75 万 -848.64 万 -2.12 亿
现金流入 1.35 万 373.26 万 186.88 万 9.13 万 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.35 万 7.16 万 186.88 万 9.13 万 13.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 366.11 万 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
现金流出 0.44 亿 0.44 亿 0.11 亿 857.77 万 2.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.44 亿 0.11 亿 857.77 万 0.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 893.83 万 -147.25 万 3.81 亿 -0.22 亿 -0.43 亿
现金流入 0.24 亿 503.35 万 4.05 亿 100.0 万 100.0 万
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 4.05 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.71 万 3.35 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 0.15 亿 650.61 万 0.24 亿 0.23 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 500.0 万 500.66 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.88 万 21.27 万 6.16 万 0.21 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 129.34 万 0.19 亿 120.32 万 115.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.11 万 -28.05 万 56.81 万 23.86 万 6.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 567.92 万 4.48 亿 0.15 亿 -2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.52 亿 5.01 亿 5.15 亿 2.96 亿


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